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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 429.00 | 8 483.00 | 3 946.00 | 12 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 642.00 | 31 073.00 | 3 568.00 | 34 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 290.00 | 39 556.00 | 139 734.00 | 179 290.00 |
BT Marchandises | 31 258.00 | | 31 258.00 | 31 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BZ Autres créances | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CF Disponibilités | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 537.00 | | 57 537.00 | 57 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 827.00 | 39 556.00 | 197 271.00 | 236 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 69 047.00 | 56 117.00 | | 69 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 797.00 | 42 930.00 | | 15 797.00 |
DL TOTAL (I) | 87 044.00 | 101 247.00 | | 87 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 010.00 | 35 905.00 | | 20 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 765.00 | 6 649.00 | | 26 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 099.00 | 48 595.00 | | 52 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 784.00 | 21 100.00 | | 8 784.00 |
EA Autres dettes | 2 569.00 | 5 145.00 | | 2 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 227.00 | 117 395.00 | | 110 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 271.00 | 218 642.00 | | 197 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 128.00 | 98 483.00 | | 109 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 035.00 | | 739 035.00 | 739 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 035.00 | | 739 035.00 | 739 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 572.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 813.00 | |
GE Autres charges | | | 7 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 70.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 248.00 | 7 322.00 | | 7 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 10 585.00 | | 2 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 610.00 | 718 353.00 | | 741 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 813.00 | 675 423.00 | | 725 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 797.00 | 42 930.00 | | 15 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 750.00 | | 551.00 | 178 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 179 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 520.00 | | 551.00 | 46 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 743.00 | 1 813.00 | | 37 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 743.00 | 1 813.00 | | 37 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 099.00 | 52 099.00 | | 52 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | | | 212.00 |
VB T. V. A. | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 580.00 | 1 482.00 | 1 099.00 | 2 580.00 |
VI Groupe et associés | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VW T.V.A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 227.00 | 109 128.00 | 1 099.00 | 110 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 602.00 | 1 864.00 | | 1 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 805.00 | 6 066.00 | | 5 805.00 |
ST Autres comptes | 38 121.00 | 29 000.00 | | 38 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 487.00 | 16 970.00 | | 15 487.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 558.00 | 919.00 | | 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 431.00 | 1 426.00 | | 1 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 033.00 | 3 290.00 | | 3 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 725.00 | 67 690.00 | | 69 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 208.00 | 61 513.00 | | 64 208.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 971.00 | 52 954.00 | | 59 971.00 |