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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 641.00 | 86 993.00 | 34 647.00 | 121 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 261.00 | 92 934.00 | 65 327.00 | 158 261.00 |
BZ Autres créances | 51 907.00 | | 51 907.00 | 51 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 798 777.00 | | 798 777.00 | 798 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 174.00 | | 24 174.00 | 24 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 858.00 | | 1 274 858.00 | 1 274 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 120.00 | 92 934.00 | 1 340 185.00 | 1 433 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 757 604.00 | -726 969.00 | | -1 757 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 212 567.00 | -1 030 634.00 | | -1 212 567.00 |
DL TOTAL (I) | 729 829.00 | 1 942 396.00 | | 729 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 089.00 | | | 280 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 472.00 | 51 409.00 | | 26 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 795.00 | 319 553.00 | | 303 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 356.00 | 370 962.00 | | 610 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 185.00 | 2 313 358.00 | | 1 340 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 070.00 | | 363 070.00 | 363 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 070.00 | | 363 070.00 | 363 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 221 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 212 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 677.00 | 437 827.00 | | 404 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 243.00 | 1 468 461.00 | | 1 617 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 212 567.00 | -1 030 634.00 | | -1 212 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 225.00 | | | 157 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 242.00 | | | 120 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 730.00 | 13 205.00 | | 79 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 789.00 | 13 205.00 | | 73 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 089.00 | 280 089.00 | | 280 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 760.00 | 76 081.00 | 30 680.00 | 106 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 356.00 | 610 356.00 | | 610 356.00 |