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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 028.00 | 5 572.00 | 33 456.00 | 39 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 739 028.00 | 5 572.00 | 2 733 456.00 | 2 739 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 201 813.00 | | 201 813.00 | 201 813.00 |
CF Disponibilités | 192 119.00 | | 192 119.00 | 192 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 933.00 | | 393 933.00 | 393 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 961.00 | 5 572.00 | 3 127 389.00 | 3 132 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 376.00 | 57 351.00 | | 72 376.00 |
DG Autres réserves | 1 149 087.00 | 963 603.00 | | 1 149 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 522.00 | 300 509.00 | | 298 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 419 986.00 | 2 221 463.00 | | 2 419 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 908.00 | 699 846.00 | | 472 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 616.00 | 5 608.00 | | 4 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 679.00 | 200 685.00 | | 229 679.00 |
EA Autres dettes | | 55 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 707 403.00 | 962 240.00 | | 707 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 390.00 | 3 183 704.00 | | 3 127 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 901.00 | | 574 901.00 | 574 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 901.00 | | 574 901.00 | 574 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 976.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 533.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -18 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -18 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -3 303.00 | | | -3 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 303.00 | | | -3 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 718.00 | 5 019.00 | | 16 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 112.00 | 814 917.00 | | 833 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -534 590.00 | -514 407.00 | | -534 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 522.00 | 300 509.00 | | 298 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252 203.00 | 254 869.00 | | 252 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 284.00 | | | 2 722 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 739 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 534.00 | 5 533.00 | 13 495.00 | 13 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 534.00 | 5 533.00 | 13 495.00 | 13 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 158.00 | 67 158.00 | | 67 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 715.00 | 93 715.00 | | 93 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
UX Autres créances clients | 196 616.00 | | | 196 616.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 908.00 | 235 242.00 | 237 667.00 | 472 908.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 814.00 | 201 814.00 | | 201 814.00 |
VW T.V.A. | 52 659.00 | 52 659.00 | | 52 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 403.00 | 469 737.00 | 237 667.00 | 707 403.00 |