| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 318.00 | 153.00 | 4 164.00 | 4 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 657.00 | 3 699.00 | 8 957.00 | 12 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 147.00 | 16 326.00 | 29 821.00 | 46 147.00 |
BT Marchandises | 125 644.00 | | 125 644.00 | 125 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 885.00 | 16 442.00 | 16 442.00 | 32 885.00 |
BZ Autres créances | 80 149.00 | | 80 149.00 | 80 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 796.00 | | 278 796.00 | 278 796.00 |
CF Disponibilités | 322 301.00 | | 322 301.00 | 322 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 777.00 | 16 442.00 | 823 335.00 | 839 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 925.00 | 32 768.00 | 853 157.00 | 885 925.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 552.00 | | | 208 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 958.00 | | | 327 958.00 |
DL TOTAL (I) | 547 510.00 | | | 547 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 552.00 | | | 45 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 501.00 | | | 110 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 422.00 | | | 146 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 646.00 | | | 305 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 157.00 | | | 853 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 482.00 | | | 302 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 217.00 | | 12 930.00 | 33 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 044.00 | | 12 930.00 | 4 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 783.00 | 3 542.00 | | 12 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 626.00 | 1 846.00 | | 10 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 157.00 | 1 696.00 | | 2 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 892.00 | 11 550.00 | | 4 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 892.00 | 11 550.00 | | 4 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 892.00 | 11 550.00 | | 4 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 550.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 501.00 | 110 501.00 | | 110 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 018.00 | 80 018.00 | | 80 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | | | 244.00 |
VB T. V. A. | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 168.00 | 4.00 | | 3 168.00 |
VI Groupe et associés | 45 552.00 | 45 552.00 | | 45 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
VP Divers | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 021.00 | | | 66 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 434.00 | 113 034.00 | 1 400.00 | 114 434.00 |
VW T.V.A. | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 646.00 | 302 482.00 | | 305 646.00 |