| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AN Terrains | 673 925.00 | 17 054.00 | 656 872.00 | 673 925.00 |
AP Constructions | 2 386 807.00 | 1 654 012.00 | 732 795.00 | 2 386 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 161.00 | 179 432.00 | 16 729.00 | 196 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 161.00 | 540 733.00 | 83 428.00 | 624 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 021 497.00 | 2 395 194.00 | 1 626 302.00 | 4 021 497.00 |
BT Marchandises | 1 963 151.00 | 64 527.00 | 1 898 624.00 | 1 963 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 362 429.00 | 193 747.00 | 2 168 682.00 | 2 362 429.00 |
BZ Autres créances | 305 896.00 | | 305 896.00 | 305 896.00 |
CF Disponibilités | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 660 871.00 | 258 275.00 | 4 402 596.00 | 4 660 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 682 368.00 | 2 653 469.00 | 6 028 899.00 | 8 682 368.00 |
CU Autres participations | 117 696.00 | | 117 696.00 | 117 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 960.00 | 380 960.00 | | 380 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 298.00 | 485 298.00 | | 485 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
DG Autres réserves | 57 039.00 | 57 039.00 | | 57 039.00 |
DH Report à nouveau | 9 632.00 | 1 982.00 | | 9 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 773.00 | 340 990.00 | | 380 773.00 |
DK Provisions réglementées | 129 616.00 | 163 063.00 | | 129 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 414.00 | 1 467 428.00 | | 1 481 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 183.00 | 150 695.00 | | 161 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 183.00 | 150 695.00 | | 161 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 532.00 | 1 561 514.00 | | 1 618 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 34 832.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 454.00 | 1 447 734.00 | | 1 734 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 223.00 | 404 081.00 | | 469 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 331.00 | | | 78 331.00 |
EA Autres dettes | 85 761.00 | 56 751.00 | | 85 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 386 302.00 | 3 504 912.00 | | 4 386 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 028 899.00 | 5 123 035.00 | | 6 028 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 769 328.00 | | | 3 769 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538 863.00 | 649 172.00 | | 538 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 864 562.00 | |
FG Production vendue services | | | 188 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 053 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 206 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 059 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 488.00 | |
GE Autres charges | | | 65 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 646 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 791.00 | 10 198.00 | | 56 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 402.00 | 10 198.00 | | 77 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 344.00 | 6 864.00 | | 23 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 244.00 | 6 864.00 | | 46 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 158.00 | 3 334.00 | | 31 158.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 598.00 | 58 105.00 | | 62 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 332.00 | 115 516.00 | | 131 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 283 724.00 | 11 119 010.00 | | 12 283 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 902 951.00 | 10 778 020.00 | | 11 902 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 773.00 | 340 990.00 | | 380 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 866 781.00 | | 187 836.00 | 3 866 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 900.00 | 136 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 121.00 | 4 021 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 221.00 | 3 881 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 732 083.00 | | 159 192.00 | 3 732 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 735.00 | | 28 644.00 | 130 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285 561.00 | 119 702.00 | 10 221.00 | 2 285 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281 749.00 | 119 702.00 | 10 221.00 | 2 281 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 063.00 | 23 344.00 | 56 791.00 | 163 063.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 695.00 | 10 488.00 | | 150 695.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 736.00 | 64 527.00 | 49 736.00 | 49 736.00 |
6T Sur comptes clients | 245 204.00 | 26 249.00 | 77 706.00 | 245 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 092.00 | 90 777.00 | 127 442.00 | 295 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 850.00 | 124 609.00 | 184 233.00 | 608 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 265.00 | 127 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 344.00 | 56 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 454.00 | 1 734 454.00 | | 1 734 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 031.00 | 175 031.00 | | 175 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 750.00 | 153 750.00 | | 153 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 331.00 | 78 331.00 | | 78 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 761.00 | 85 761.00 | | 85 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
UX Autres créances clients | 2 104 852.00 | | | 2 104 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 577.00 | | | 257 577.00 |
VB T. V. A. | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
VC Groupe et associés | 33 914.00 | | | 33 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 863.00 | 538 863.00 | | 538 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 669.00 | 462 695.00 | 616 974.00 | 1 079 669.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 672.00 | | | 432 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 474.00 | | | 250 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702 762.00 | 2 702 762.00 | | 2 702 762.00 |
VW T.V.A. | 112 558.00 | 112 558.00 | | 112 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 386 302.00 | 3 769 328.00 | 616 974.00 | 4 386 302.00 |