| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 757.00 | 8 632.00 | 14 124.00 | 22 757.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 228.00 | 2 021.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 734.00 | 8 014.00 | 6 720.00 | 14 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 331.00 | 16 874.00 | 50 456.00 | 67 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 811.00 | | 42 811.00 | 42 811.00 |
BT Marchandises | 823 855.00 | 46 495.00 | 777 360.00 | 823 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 151.00 | 101 849.00 | 787 302.00 | 889 151.00 |
BZ Autres créances | 183 196.00 | 59 070.00 | 124 125.00 | 183 196.00 |
CF Disponibilités | 48 598.00 | | 48 598.00 | 48 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 249.00 | 207 415.00 | 1 795 834.00 | 2 003 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 581.00 | 224 290.00 | 1 846 291.00 | 2 070 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
DG Autres réserves | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
DH Report à nouveau | -357 287.00 | | | -357 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -718 537.00 | -357 287.00 | | -718 537.00 |
DL TOTAL (I) | -757 075.00 | -38 538.00 | | -757 075.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 37 633.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 37 633.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 073.00 | 521 081.00 | | 425 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 807.00 | 300 555.00 | | 1 062 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 906.00 | 11 716.00 | | 18 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 711.00 | 1 206 167.00 | | 980 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 987.00 | 107 299.00 | | 103 987.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 516.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 867.00 | 2 147 337.00 | | 2 591 867.00 |
ED (V) | | 766.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 291.00 | 2 147 199.00 | | 1 846 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 807 616.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 813 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 799 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 18 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 472 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 748.00 | 352.00 | | 9 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 573.00 | | | 200 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 321.00 | 352.00 | | 210 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 121.00 | 2 896 183.00 | | 3 014 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 732 658.00 | 3 253 471.00 | | 3 732 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 537.00 | 357 287.00 | | 718 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 896.00 | | 47 435.00 | 168 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 000.00 | 67 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149 000.00 | 22 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 100.00 | | 14 657.00 | 157 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 796.00 | | 5 188.00 | 11 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 590.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 762.00 | 6 113.00 | | 10 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 446.00 | 3 186.00 | | 5 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 316.00 | 2 926.00 | | 5 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 633.00 | 11 500.00 | 37 633.00 | 37 633.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 46 495.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 943.00 | 94 427.00 | 3 521.00 | 10 943.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 59 070.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 070.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 48 576.00 | 211 493.00 | 41 154.00 | 48 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 493.00 | 41 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 711.00 | 980 711.00 | | 980 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
UX Autres créances clients | 745 976.00 | | | 745 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 176.00 | | | 143 176.00 |
VB T. V. A. | 70 146.00 | | | 70 146.00 |
VC Groupe et associés | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 073.00 | 425 073.00 | | 425 073.00 |
VI Groupe et associés | 1 062 808.00 | 1 062 808.00 | | 1 062 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 577.00 | 1 083 987.00 | 27 590.00 | 1 111 577.00 |
VW T.V.A. | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 960.00 | 2 572 960.00 | | 2 572 960.00 |