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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665 680.00 | 117 904.00 | 547 776.00 | 665 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
AP Constructions | 296 316.00 | 32 741.00 | 263 574.00 | 296 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 075 357.00 | 771 466.00 | 6 303 890.00 | 7 075 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 676.00 | 80 342.00 | 467 334.00 | 547 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 492 542.00 | | 1 492 542.00 | 1 492 542.00 |
AX Avances et acomptes | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 102 988.00 | 1 002 454.00 | 9 100 533.00 | 10 102 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 360.00 | | 142 360.00 | 142 360.00 |
BP En cours de production de services | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 082 355.00 | | 3 082 355.00 | 3 082 355.00 |
BZ Autres créances | 2 104 205.00 | | 2 104 205.00 | 2 104 205.00 |
CF Disponibilités | 146 097.00 | | 146 097.00 | 146 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 725.00 | | 356 725.00 | 356 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 866 426.00 | | 5 866 426.00 | 5 866 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 969 414.00 | 1 002 454.00 | 14 966 959.00 | 15 969 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 090 669.00 | | | -1 090 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492 406.00 | -1 090 669.00 | | 1 492 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 206 117.00 | | | 206 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607 853.00 | 909 330.00 | | 2 607 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602.00 | 1 343.00 | | 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 014 309.00 | 3 503 570.00 | | 10 014 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 273.00 | 2 184 470.00 | | 1 092 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 374.00 | 116 769.00 | | 731 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 726.00 | | | 359 726.00 |
EA Autres dettes | 160 818.00 | 1 179 114.00 | | 160 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 359 106.00 | 6 985 267.00 | | 12 359 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 966 959.00 | 7 894 598.00 | | 14 966 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 359 106.00 | 6 985 267.00 | | 12 359 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
FG Production vendue services | 8 784 544.00 | | 8 784 544.00 | 8 784 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 791 204.00 | | 8 791 204.00 | 8 791 204.00 |
FM Production stockée | | | -17 167.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 845 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 365 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004 822.00 | |
GE Autres charges | | | 67 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 174 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 670 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 495 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 452.00 | | | 35 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 452.00 | | | 35 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 880 633.00 | 202 931.00 | | 8 880 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 388 227.00 | 1 293 600.00 | | 7 388 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 492 406.00 | -1 090 669.00 | | 1 492 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 439 678.00 | | 9 085 126.00 | 6 439 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 409 878.00 | 11 935.00 | 10 102 988.00 | 5 409 878.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 380.00 | | 684 641.00 | 523 380.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 886 497.00 | 11 936.00 | 9 417 682.00 | 4 886 497.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 380.00 | | 684 641.00 | 523 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 916 297.00 | | 8 399 820.00 | 5 916 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 664.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 004 822.00 | 2 367.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 117 904.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 886 918.00 | 2 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 014 309.00 | 10 014 309.00 | | 10 014 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 273.00 | 1 092 273.00 | | 1 092 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 032.00 | 65 032.00 | | 65 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 738.00 | 84 738.00 | | 84 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 726.00 | 359 726.00 | | 359 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 818.00 | 160 818.00 | | 160 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UX Autres créances clients | 3 082 355.00 | | | 3 082 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 1 848 424.00 | | | 1 848 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VP Divers | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 281.00 | 66 281.00 | | 66 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 725.00 | | | 356 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 543 950.00 | 5 543 950.00 | | 5 543 950.00 |
VW T.V.A. | 513 512.00 | 513 512.00 | | 513 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 359 108.00 | 12 359 106.00 | | 12 359 108.00 |