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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 164.00 | 1 836.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 470.00 | 899.00 | 2 571.00 | 3 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 470.00 | 2 063.00 | 24 407.00 | 26 470.00 |
BT Marchandises | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BZ Autres créances | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CF Disponibilités | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 311.00 | 2 063.00 | 31 248.00 | 33 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 287.00 | | | -4 287.00 |
DL TOTAL (I) | -2 287.00 | | | -2 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 188.00 | | 133 188.00 | 133 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 188.00 | | 133 188.00 | 133 188.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 063.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | | | -163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 194.00 | | | 133 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 480.00 | | | 137 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 287.00 | | | -4 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 470.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 063.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 925.00 | | | 925.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | | | 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VI Groupe et associés | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 545.00 | 2 545.00 | 3 000.00 | 5 545.00 |
VW T.V.A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | | | 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
ST Autres comptes | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 254.00 | | | 49 254.00 |