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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 90.00 | 420.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 730.00 | 90.00 | 87 640.00 | 87 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 505 472.00 | | 24 505 472.00 | 24 505 472.00 |
BZ Autres créances | 9 671 856.00 | | 9 671 856.00 | 9 671 856.00 |
CF Disponibilités | 572 912.00 | | 572 912.00 | 572 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 263.00 | | 142 263.00 | 142 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 892 503.00 | | 34 892 503.00 | 34 892 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 980 233.00 | 90.00 | 34 980 143.00 | 34 980 233.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 700.00 | | | 88 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 197.00 | | | -10 197.00 |
DL TOTAL (I) | 78 503.00 | | | 78 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 121.00 | | | 233 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 121.00 | | | 233 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 230 296.00 | | | 26 230 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 169 915.00 | | | 2 169 915.00 |
EA Autres dettes | 6 265 764.00 | | | 6 265 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 668 519.00 | | | 34 668 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 980 143.00 | | | 34 980 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 453 680.00 | | 38 453 680.00 | 38 453 680.00 |
FG Production vendue services | 1 740 395.00 | | 1 740 395.00 | 1 740 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 194 075.00 | | 40 194 075.00 | 40 194 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 335 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 669 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 146 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 864.00 | |
GE Autres charges | | | 30 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 360 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 366 360.00 | | | 40 366 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 376 557.00 | | | 40 376 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 197.00 | | | -10 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 730.00 | | | 87 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 90.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 257.00 | 38 864.00 | | 194 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 257.00 | 38 864.00 | | 194 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 230 296.00 | 26 230 296.00 | | 26 230 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 212.00 | 213 212.00 | | 213 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 884.00 | 176 884.00 | | 176 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 265 764.00 | 6 265 764.00 | | 6 265 764.00 |
UX Autres créances clients | 24 505 472.00 | | | 24 505 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 1 694 069.00 | | | 1 694 069.00 |
VC Groupe et associés | 1 448 000.00 | | | 1 448 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 481.00 | 39 481.00 | | 39 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 527 434.00 | | | 6 527 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 263.00 | | | 142 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 319 591.00 | 34 319 591.00 | | 34 319 591.00 |
VW T.V.A. | 1 740 338.00 | 1 740 338.00 | | 1 740 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 668 519.00 | 34 668 519.00 | | 34 668 519.00 |