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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 833.00 | 197 778.00 | 43 055.00 | 240 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 758.00 | 32 729.00 | 26 029.00 | 58 758.00 |
BF Prêts | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 889.00 | 230 508.00 | 92 382.00 | 322 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 382.00 | | 236 382.00 | 236 382.00 |
BZ Autres créances | 95 647.00 | | 95 647.00 | 95 647.00 |
CF Disponibilités | 28 822.00 | | 28 822.00 | 28 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 343.00 | | 361 343.00 | 361 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 232.00 | 230 508.00 | 453 724.00 | 684 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 28 772.00 | 120 075.00 | | 28 772.00 |
DH Report à nouveau | | -215 034.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 878.00 | 123 730.00 | | 143 878.00 |
DL TOTAL (I) | 225 450.00 | 81 572.00 | | 225 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 776.00 | 60 966.00 | | 27 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 065.00 | 208 276.00 | | 142 065.00 |
EA Autres dettes | 58 433.00 | 93 487.00 | | 58 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 274.00 | 362 729.00 | | 228 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 724.00 | 444 301.00 | | 453 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 274.00 | 362 729.00 | | 228 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 302 841.00 | | 1 302 841.00 | 1 302 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 841.00 | | 1 302 841.00 | 1 302 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 087.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 016.00 | -27 109.00 | | -27 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 841.00 | 1 407 756.00 | | 1 302 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 963.00 | 1 284 026.00 | | 1 158 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 878.00 | 123 730.00 | | 143 878.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 505.00 | 39 033.00 | | 6 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 858.00 | | 30 328.00 | 296 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 297.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 297.00 | 23 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 297.00 | 322 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 264.00 | | 30 328.00 | 269 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 420.00 | 25 087.00 | | 205 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 420.00 | 25 087.00 | | 205 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 385.00 | 88 385.00 | | 88 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 433.00 | 58 433.00 | | 58 433.00 |
UP Prêts | 23 298.00 | 4 297.00 | | 23 298.00 |
UX Autres créances clients | 236 382.00 | | | 236 382.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | | | 966.00 |
VP Divers | 94 681.00 | | | 94 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 818.00 | 336 817.00 | 19 001.00 | 355 818.00 |
VW T.V.A. | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 274.00 | 228 274.00 | | 228 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 095.00 | 26 476.00 | | 23 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 740.00 | 5 168.00 | | 5 740.00 |
ST Autres comptes | 135 721.00 | 119 102.00 | | 135 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 380.00 | 45 518.00 | | 41 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 2 219.00 | 3 697.00 | | 2 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 232 979.00 | 357 024.00 | | 232 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | 3 227.00 | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 169.00 | 29 703.00 | | 24 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 553.00 | 266 452.00 | | 256 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 363.00 | 110 584.00 | | 88 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 039.00 | 530 509.00 | | 418 039.00 |