| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 3 750.00 | 1 576.00 | 2 174.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 276 080.00 | 3 264 375.00 | 11 705.00 | 3 276 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 951.00 | 431 274.00 | 54 676.00 | 485 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 780 432.00 | 3 711 877.00 | 68 555.00 | 3 780 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 754.00 | | 1 189 754.00 | 1 189 754.00 |
BZ Autres créances | 3 965 335.00 | | 3 965 335.00 | 3 965 335.00 |
CF Disponibilités | 185 246.00 | | 185 246.00 | 185 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 340 334.00 | | 5 340 334.00 | 5 340 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 120 766.00 | 3 711 877.00 | 5 408 890.00 | 9 120 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 250.00 | 206 250.00 | | 206 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
DG Autres réserves | 97 620.00 | 99 653.00 | | 97 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 664.00 | 1 060 914.00 | | 427 664.00 |
DK Provisions réglementées | 3 712.00 | 3 477.00 | | 3 712.00 |
DL TOTAL (I) | 755 870.00 | 1 390 918.00 | | 755 870.00 |
DP Provisions pour risques | 564 284.00 | 306 397.00 | | 564 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 021.00 | 173 372.00 | | 57 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 621 305.00 | 479 769.00 | | 621 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 391.00 | 481 698.00 | | 179 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 135.00 | 153 026.00 | | 25 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 936.00 | 2 345 013.00 | | 987 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 561.00 | 672 656.00 | | 427 561.00 |
EA Autres dettes | 2 088 856.00 | 1 764 419.00 | | 2 088 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 835.00 | 1 492 579.00 | | 322 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 031 714.00 | 6 909 390.00 | | 4 031 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 408 890.00 | 8 780 077.00 | | 5 408 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 809 306.00 | | 8 809 306.00 | 8 809 306.00 |
FG Production vendue services | 1 884 520.00 | | 1 884 520.00 | 1 884 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 693 826.00 | | 10 693 826.00 | 10 693 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 185 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 937 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 573 251.00 | |
GE Autres charges | | | 65 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 923 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 262 555.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 112 299.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 746 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 500.00 | 359 000.00 | | 86 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 500.00 | 373 560.00 | | 86 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 141.00 | 21 102.00 | | 66 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 712.00 | 21 338.00 | | 70 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 788.00 | 352 222.00 | | 15 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 175.00 | 36 162.00 | | 58 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 912.00 | 64 398.00 | | 157 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 384 534.00 | 18 756 244.00 | | 11 384 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 956 871.00 | 17 695 330.00 | | 10 956 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 664.00 | 1 060 914.00 | | 427 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 033 048.00 | | | 4 033 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 780 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 765 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 018 396.00 | | | 4 018 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 787 390.00 | 112 525.00 | 188 039.00 | 3 787 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 772 739.00 | 112 525.00 | 188 039.00 | 3 772 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 477.00 | 235.00 | | 3 477.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479 769.00 | 573 251.00 | 431 715.00 | 479 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 246.00 | 573 486.00 | 431 715.00 | 483 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 936.00 | 982 653.00 | 5 283.00 | 987 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 380.00 | 120 380.00 | | 120 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 856.00 | 129 856.00 | | 129 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 866.00 | 523 866.00 | | 523 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 835.00 | 322 835.00 | | 322 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 596.00 | | | 89 596.00 |
VC Groupe et associés | 3 123 757.00 | | | 3 123 757.00 |
VI Groupe et associés | 1 564 990.00 | 1 564 990.00 | | 1 564 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 418 822.00 | 5 385 018.00 | 33 804.00 | 5 418 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 031 714.00 | 4 020 944.00 | 10 770.00 | 4 031 714.00 |