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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AN Terrains | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 902.00 | 59 902.00 | | 59 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 643.00 | 196 454.00 | 247 190.00 | 443 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 452.00 | 277 706.00 | 285 746.00 | 563 452.00 |
BT Marchandises | 265 264.00 | | 265 264.00 | 265 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 340.00 | 38 976.00 | 552 364.00 | 591 340.00 |
BZ Autres créances | 34 629.00 | | 34 629.00 | 34 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 835.00 | | 144 835.00 | 144 835.00 |
CF Disponibilités | 50 663.00 | | 50 663.00 | 50 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 760.00 | 38 976.00 | 1 053 784.00 | 1 092 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 212.00 | 316 682.00 | 1 339 530.00 | 1 656 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 582 162.00 | 574 550.00 | | 582 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 257.00 | 7 612.00 | | 11 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 090.00 | 2 342.00 | | 1 090.00 |
DL TOTAL (I) | 602 894.00 | 592 888.00 | | 602 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 217.00 | 68 032.00 | | 188 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 703.00 | 38 703.00 | | 38 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 517.00 | 370 278.00 | | 415 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 666.00 | 123 574.00 | | 77 666.00 |
EA Autres dettes | 16 532.00 | 10 595.00 | | 16 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 636.00 | 611 182.00 | | 736 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 530.00 | 1 204 071.00 | | 1 339 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 464.00 | 574 096.00 | | 589 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 259 016.00 | | 2 259 016.00 | 2 259 016.00 |
FG Production vendue services | 74 156.00 | | 74 156.00 | 74 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 172.00 | | 2 333 172.00 | 2 333 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 662 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 804.00 | |
GE Autres charges | | | 41 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 709.00 | 119.00 | | 1 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 743.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 401.00 | 1 251.00 | | 1 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 401.00 | 1 994.00 | | 1 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 251.00 | 1 994.00 | | 1 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 065.00 | 2 440 948.00 | | 2 348 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 808.00 | 2 433 336.00 | | 2 336 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 257.00 | 7 612.00 | | 11 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 757.00 | | 152 845.00 | 410 757.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 563 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 452.00 | | 152 845.00 | 389 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 616.00 | 30 090.00 | | 247 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 961.00 | 30 090.00 | | 245 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 370.00 | 4 804.00 | 8 198.00 | 42 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 370.00 | 4 804.00 | 8 198.00 | 42 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 370.00 | 4 804.00 | 8 198.00 | 42 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 804.00 | 8 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 517.00 | 415 517.00 | | 415 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 671.00 | 51 671.00 | | 51 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 382 043.00 | | | 382 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 297.00 | | | 209 297.00 |
VB T. V. A. | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 181.00 | 41 008.00 | 104 146.00 | 188 181.00 |
VI Groupe et associés | 38 703.00 | 38 703.00 | | 38 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 845.00 | | | 152 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 414.00 | 631 914.00 | 19 500.00 | 651 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 636.00 | 589 464.00 | 104 146.00 | 736 636.00 |