| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
AH Fonds commercial | 741 881.00 | | 741 881.00 | 741 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 622.00 | 116 833.00 | 106 789.00 | 223 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 330.00 | 131 233.00 | 853 096.00 | 984 330.00 |
BT Marchandises | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 279 773.00 | 136 352.00 | 5 143 421.00 | 5 279 773.00 |
BZ Autres créances | 4 298 146.00 | | 4 298 146.00 | 4 298 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 837.00 | | 1 004 837.00 | 1 004 837.00 |
CF Disponibilités | 359 038.00 | | 359 038.00 | 359 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 955 496.00 | 136 352.00 | 10 819 143.00 | 10 955 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 939 826.00 | 267 586.00 | 11 672 240.00 | 11 939 826.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 476.00 | | | 210 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595 998.00 | | | 595 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 698.00 | | | 122 698.00 |
DG Autres réserves | 142 891.00 | | | 142 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 480.00 | | | 757 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 544.00 | | | 1 829 544.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 667.00 | | | 357 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 556 147.00 | | | 8 556 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 287.00 | | | 538 287.00 |
EA Autres dettes | 270 593.00 | | | 270 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 722 695.00 | | | 9 722 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 672 240.00 | | | 11 672 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 722 695.00 | | | 9 722 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 744 562.00 | | 21 744 562.00 | 21 744 562.00 |
FG Production vendue services | 1 254 804.00 | | 1 254 804.00 | 1 254 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 999 366.00 | | 22 999 366.00 | 22 999 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 114 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 095 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 314 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 195.00 | |
GE Autres charges | | | 5 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 810 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 303 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 253 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 216.00 | | | 84 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 658.00 | | | 51 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 462.00 | | | 130 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 462.00 | | | 190 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 804.00 | | | -138 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 667.00 | | | 357 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 179 802.00 | | | 23 179 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 422 322.00 | | | 22 422 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 480.00 | | | 757 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 249.00 | | 33 992.00 | 960 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 675.00 | 4 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 912.00 | 984 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 237.00 | 233 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 875.00 | | | 746 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 272.00 | | 33 992.00 | 206 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 817.00 | 31 653.00 | 7 237.00 | 106 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 823.00 | 31 653.00 | 7 237.00 | 101 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
6T Sur comptes clients | 159 411.00 | 30 195.00 | 53 254.00 | 159 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 060.00 | 30 195.00 | 54 903.00 | 161 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 060.00 | 90 195.00 | 54 903.00 | 221 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 195.00 | 30 591.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | 24 311.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 556 147.00 | 8 556 147.00 | | 8 556 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 575.00 | 108 575.00 | | 108 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 840.00 | 132 840.00 | | 132 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 593.00 | 270 593.00 | | 270 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
UX Autres créances clients | 5 139 468.00 | | | 5 139 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 305.00 | | | 140 305.00 |
VB T. V. A. | 511 105.00 | | | 511 105.00 |
VC Groupe et associés | 2 717 704.00 | | | 2 717 704.00 |
VI Groupe et associés | 357 667.00 | 357 667.00 | | 357 667.00 |
VP Divers | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 976.00 | 41 976.00 | | 41 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055 634.00 | | | 1 055 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 588 815.00 | 9 584 399.00 | 4 416.00 | 9 588 815.00 |
VW T.V.A. | 254 894.00 | 254 894.00 | | 254 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 722 695.00 | 9 722 695.00 | | 9 722 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 220.00 | | | 53 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 571.00 | | | 35 571.00 |
ST Autres comptes | 2 607 124.00 | | | 2 607 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 747.00 | | | 161 747.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 501 014.00 | | | 501 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 236.00 | | | 45 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 456.00 | | | 98 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 675 206.00 | | | 4 675 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 073 912.00 | | | 4 073 912.00 |
ZE Dividendes | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 314 734.00 | | | 3 314 734.00 |