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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 834.00 | 33 124.00 | 710.00 | 33 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 320.00 | 34 249.00 | 1 072.00 | 35 320.00 |
BT Marchandises | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BZ Autres créances | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CF Disponibilités | 68 756.00 | | 68 756.00 | 68 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 599.00 | | 101 599.00 | 101 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 919.00 | 34 249.00 | 102 670.00 | 136 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 285.00 | 20 181.00 | | 20 285.00 |
DL TOTAL (I) | 36 292.00 | 36 189.00 | | 36 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 720.00 | 1 055.00 | | 7 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 936.00 | 36 522.00 | | 35 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 722.00 | 23 874.00 | | 22 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 378.00 | 61 451.00 | | 66 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 670.00 | 97 640.00 | | 102 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 378.00 | 61 451.00 | | 66 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 320.00 | | | 35 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 778.00 | | | 34 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 667.00 | 582.00 | | 33 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 487.00 | 582.00 | | 33 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
UX Autres créances clients | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VI Groupe et associés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VW T.V.A. | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 378.00 | 66 378.00 | | 66 378.00 |