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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 550.00 | | 100 550.00 | 100 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 578.00 | 20 600.00 | 12 978.00 | 33 578.00 |
040 Immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 496.00 | 20 900.00 | 113 596.00 | 134 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
060 Stock marchandises | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
072 Créances – Autres | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
084 Disponibilités | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
110 Total général Actif | 138 191.00 | 20 900.00 | 117 291.00 | 138 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 894.00 | 24 782.00 | | 20 894.00 |
214 Production vendue de biens – France | 100 976.00 | 137 863.00 | | 100 976.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47.00 | 231.00 | | 47.00 |
230 Autres produits | 112.00 | 1 489.00 | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 030.00 | 164 365.00 | | 122 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 948.00 | 7 968.00 | | 6 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -91.00 | 131.00 | | -91.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 337.00 | 48 261.00 | | 36 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -66.00 | 227.00 | | -66.00 |
242 Autres charges externes. | 51 557.00 | 60 167.00 | | 51 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 454.00 | 2 985.00 | | 3 454.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 079.00 | 31 571.00 | | 17 079.00 |
252 Charges sociales | 4 057.00 | 6 246.00 | | 4 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 332.00 | 3 611.00 | | 3 332.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 57.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 632.00 | 161 223.00 | | 122 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | -602.00 | 3 142.00 | | -602.00 |
294 Charges financières | 421.00 | 635.00 | | 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 200.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 043.00 | 2 308.00 | | -1 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 518.00 | | | 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 978.00 | | | 133 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 518.00 | | | 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 435.00 | | | 10 435.00 |