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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 670.00 | 16 777.00 | 2 892.00 | 19 670.00 |
AP Constructions | 428 003.00 | 270 283.00 | 157 720.00 | 428 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 722.00 | 399 801.00 | 100 920.00 | 500 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 149.00 | 730 254.00 | 103 895.00 | 834 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 557.00 | | 210 557.00 | 210 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 810.00 | | 35 810.00 | 35 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 912.00 | 1 417 116.00 | 611 796.00 | 2 028 912.00 |
BP En cours de production de services | 39 779.00 | | 39 779.00 | 39 779.00 |
BT Marchandises | 4 021 386.00 | 232 963.00 | 3 788 423.00 | 4 021 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 230.00 | 3 994.00 | 1 055 235.00 | 1 059 230.00 |
BZ Autres créances | 969 781.00 | | 969 781.00 | 969 781.00 |
CF Disponibilités | 1 249 909.00 | | 1 249 909.00 | 1 249 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 359 531.00 | 236 958.00 | 7 122 573.00 | 7 359 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 388 444.00 | 1 654 074.00 | 7 734 369.00 | 9 388 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DG Autres réserves | 1 943 112.00 | | | 1 943 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 405.00 | | | 369 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 366.00 | | | 2 614 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 027.00 | | | 522 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 503.00 | | | 542 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 756.00 | | | 123 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 307 955.00 | | | 3 307 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 107.00 | | | 384 107.00 |
EA Autres dettes | 98 349.00 | | | 98 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 300.00 | | | 111 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 090 002.00 | | | 5 090 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 734 369.00 | | | 7 734 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 774 222.00 | | | 4 774 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336 902.00 | | | 336 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 983 853.00 | | 25 983 853.00 | 25 983 853.00 |
FD Production vendue biens | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
FG Production vendue services | 2 836 051.00 | 72 238.00 | 2 908 289.00 | 2 836 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 821 869.00 | 72 238.00 | 28 894 107.00 | 28 821 869.00 |
FM Production stockée | | | 12 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 333 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 924 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 787 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 317.00 | | | 76 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 263.00 | | | -22 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 534.00 | | | 154 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 336 425.00 | | | 29 336 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 967 020.00 | | | 28 967 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 405.00 | | | 369 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 061.00 | | | 88 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 815.00 | | 314 983.00 | 1 729 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 886.00 | 2 028 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 886.00 | 1 973 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 335.00 | | 314 983.00 | 1 674 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 678.00 | 133 081.00 | 15 643.00 | 1 299 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 177.00 | 2 600.00 | | 14 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 500.00 | 130 481.00 | 15 643.00 | 1 285 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 778.00 | 30 000.00 | 28 778.00 | 28 778.00 |
6N Sur stocks et en cours | 264 042.00 | 232 963.00 | 264 042.00 | 264 042.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 994.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 042.00 | 236 958.00 | 264 042.00 | 264 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 820.00 | 266 958.00 | 292 820.00 | 292 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 958.00 | 292 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 307 955.00 | 3 307 955.00 | | 3 307 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 358.00 | 169 358.00 | | 169 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 402.00 | 198 402.00 | | 198 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 349.00 | 98 349.00 | | 98 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 300.00 | 111 300.00 | | 111 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 810.00 | 270.00 | | 35 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 230.00 | | | 1 059 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | | | 219.00 |
VB T. V. A. | 64 337.00 | | | 64 337.00 |
VC Groupe et associés | 625 114.00 | | | 625 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 902.00 | 336 902.00 | | 336 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 125.00 | -6 898.00 | 192 023.00 | 185 125.00 |
VI Groupe et associés | 542 993.00 | 542 993.00 | | 542 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 394.00 | | | 193 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 111.00 | | | 280 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 022.00 | 2 043 482.00 | 35 540.00 | 2 079 022.00 |
VW T.V.A. | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 966 245.00 | 4 774 222.00 | 192 023.00 | 4 966 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 640.00 | | | 106 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 273 972.00 | | | 273 972.00 |
ST Autres comptes | 1 206 040.00 | | | 1 206 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 431 977.00 | | | 431 977.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 321 110.00 | | | 321 110.00 |
YT Sous‐traitance | 203 766.00 | | | 203 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 170 173.00 | | | 170 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 872.00 | | | 56 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 512.00 | | | 163 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 621 945.00 | | | 4 621 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 479 729.00 | | | 4 479 729.00 |
ZE Dividendes | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 285 931.00 | | | 2 285 931.00 |