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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 625.00 | 3 390.00 | 4 235.00 | 7 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 106.00 | 67 408.00 | 96 698.00 | 164 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 598.00 | 72 598.00 | 162 000.00 | 234 598.00 |
BT Marchandises | 400 035.00 | | 400 035.00 | 400 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 942.00 | 17 645.00 | 977 297.00 | 994 942.00 |
BZ Autres créances | 304 287.00 | | 304 287.00 | 304 287.00 |
CF Disponibilités | 648 234.00 | | 648 234.00 | 648 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 824.00 | 17 645.00 | 2 339 179.00 | 2 356 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 422.00 | 90 243.00 | 2 501 179.00 | 2 591 422.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 531 108.00 | | | 531 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 466 486.00 | 427 734.00 | | 466 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 826.00 | 438 752.00 | | 252 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 420.00 | 1 196 486.00 | | 1 580 420.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 339.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 339.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 170.00 | 5 157.00 | | 49 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 915.00 | 45 823.00 | | 29 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 118.00 | 715 242.00 | | 598 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 160.00 | 151 078.00 | | 236 160.00 |
EA Autres dettes | 6 021.00 | 21 167.00 | | 6 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 375.00 | 2 988.00 | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 760.00 | 941 455.00 | | 920 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 179.00 | 2 145 280.00 | | 2 501 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 381.00 | 941 455.00 | | 904 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 957.00 | | 118 511.00 | 119 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 870.00 | 234 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 870.00 | 171 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 679.00 | | 77 921.00 | 97 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 478.00 | | 40 590.00 | 20 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 094.00 | 17 493.00 | 989.00 | 56 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 294.00 | 17 493.00 | 989.00 | 54 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
6T Sur comptes clients | 19 056.00 | 4 241.00 | 5 652.00 | 19 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 056.00 | 4 241.00 | 5 652.00 | 19 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 395.00 | 4 241.00 | 12 991.00 | 26 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 241.00 | 12 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 118.00 | 598 118.00 | | 598 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 187.00 | 177 187.00 | | 177 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
UX Autres créances clients | 973 788.00 | | | 973 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
VB T. V. A. | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
VC Groupe et associés | 203 467.00 | | | 203 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 878.00 | 32 499.00 | 16 379.00 | 48 878.00 |
VI Groupe et associés | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 742.00 | | | 83 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 933.00 | 1 308 554.00 | 19 379.00 | 1 327 933.00 |
VW T.V.A. | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 760.00 | 904 381.00 | 16 379.00 | 920 760.00 |