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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 094.00 | 94 200.00 | 5 894.00 | 100 094.00 |
AN Terrains | 855 600.00 | 64 814.00 | 790 785.00 | 855 600.00 |
AP Constructions | 8 302 733.00 | 1 596 448.00 | 6 706 285.00 | 8 302 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656 936.00 | 1 077 067.00 | 579 869.00 | 1 656 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 776 034.00 | 1 312 538.00 | 1 463 496.00 | 2 776 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317 229.00 | | 317 229.00 | 317 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 026 542.00 | 4 145 068.00 | 9 881 475.00 | 14 026 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 728.00 | | 25 728.00 | 25 728.00 |
BT Marchandises | 4 386 419.00 | 89 136.00 | 4 297 283.00 | 4 386 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 184.00 | | 38 184.00 | 38 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 488.00 | 20 676.00 | 237 812.00 | 258 488.00 |
BZ Autres créances | 1 866 457.00 | | 1 866 457.00 | 1 866 457.00 |
CF Disponibilités | 2 030 320.00 | | 2 030 320.00 | 2 030 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 645 496.00 | 109 812.00 | 8 535 684.00 | 8 645 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 672 039.00 | 4 254 880.00 | 18 417 159.00 | 22 672 039.00 |
CU Autres participations | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 227 437.00 | | | 2 227 437.00 |
DH Report à nouveau | 299 468.00 | | | 299 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 193.00 | | | 175 193.00 |
DK Provisions réglementées | 401 723.00 | | | 401 723.00 |
DL TOTAL (I) | 3 187 669.00 | | | 3 187 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 532 791.00 | | | 8 532 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 051.00 | | | 298 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 769 214.00 | | | 4 769 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 513 033.00 | | | 1 513 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 048.00 | | | 66 048.00 |
EA Autres dettes | 49 723.00 | | | 49 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 229 490.00 | | | 15 229 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 417 159.00 | | | 18 417 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 815 870.00 | | | 7 815 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 810 609.00 | | 41 810 609.00 | 41 810 609.00 |
FG Production vendue services | 1 406 397.00 | | 1 406 397.00 | 1 406 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 217 005.00 | | 43 217 005.00 | 43 217 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 501 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 200 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 282 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 913 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 812.00 | |
GE Autres charges | | | 32 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 146 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 964.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 792.00 | | | 102 792.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 85 851.00 | | | 85 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 280.00 | | | 60 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 950.00 | | | 60 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 438.00 | | | 76 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 899.00 | | | 102 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 819.00 | | | 64 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 156.00 | | | 244 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 207.00 | | | -183 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 533.00 | | | -4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 636 907.00 | | | 43 636 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 461 714.00 | | | 43 461 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 193.00 | | | 175 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 892 638.00 | | 298 012.00 | 13 892 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 108.00 | 14 026 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 000.00 | 100 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 108.00 | 13 591 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 262.00 | | 833.00 | 147 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 423 031.00 | | 284 379.00 | 13 423 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 345.00 | | 12 800.00 | 322 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 129 851.00 | 1 049 173.00 | 33 957.00 | 3 129 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 509.00 | 1 691.00 | | 92 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 037 342.00 | 1 047 482.00 | 33 957.00 | 3 037 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 336 903.00 | 64 819.00 | | 336 903.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 89 136.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 378.00 | 20 676.00 | 17 378.00 | 17 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 378.00 | 109 812.00 | 17 378.00 | 17 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 282.00 | 174 631.00 | 17 378.00 | 354 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 812.00 | 17 378.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 801.00 | 44 801.00 | | 44 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 769 214.00 | 4 769 214.00 | | 4 769 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 462.00 | 432 462.00 | | 432 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 027.00 | 541 027.00 | | 541 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 048.00 | 66 048.00 | | 66 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 723.00 | 49 723.00 | | 49 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 231 947.00 | | | 231 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
VB T. V. A. | 141 734.00 | | | 141 734.00 |
VC Groupe et associés | 1 108 905.00 | | | 1 108 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 523 212.00 | 1 109 593.00 | 4 698 283.00 | 8 523 212.00 |
VI Groupe et associés | 253 250.00 | 253 250.00 | | 253 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 900.00 | | | 181 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 072 426.00 | | | 1 072 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 872.00 | 327 872.00 | | 327 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 818.00 | | | 615 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 226.00 | 2 164 845.00 | 381.00 | 2 165 226.00 |
VW T.V.A. | 211 673.00 | 211 673.00 | | 211 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 229 490.00 | 7 815 870.00 | 4 698 283.00 | 15 229 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 405 455.00 | | | 405 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 539.00 | | | 87 539.00 |
ST Autres comptes | 3 609 465.00 | | | 3 609 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 358 799.00 | | | 1 358 799.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | | | 157.00 |
YT Sous‐traitance | 1 226 265.00 | | | 1 226 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 184 907.00 | | | 184 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 590 362.00 | | | 590 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 601 355.00 | | | 4 601 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 409 330.00 | | | 4 409 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 282 067.00 | | | 6 282 067.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |