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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 691.00 | 207 674.00 | 48 017.00 | 255 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 921.00 | 219 858.00 | 54 063.00 | 273 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 043.00 | 58 900.00 | 1 406 143.00 | 1 465 043.00 |
BZ Autres créances | 111 906.00 | | 111 906.00 | 111 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 136.00 | | 453 136.00 | 453 136.00 |
CF Disponibilités | 96 666.00 | | 96 666.00 | 96 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 604.00 | 58 900.00 | 2 096 704.00 | 2 155 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 525.00 | 278 758.00 | 2 150 767.00 | 2 429 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 000.00 | 582 000.00 | | 582 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 200.00 | 49 200.00 | | 58 200.00 |
DG Autres réserves | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 516.00 | 427 866.00 | | 582 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 484.00 | 1 059 834.00 | | 1 223 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 388.00 | 505 959.00 | | 601 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 579.00 | 22 417.00 | | 32 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 316.00 | 240 383.00 | | 293 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 283.00 | 768 759.00 | | 927 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 767.00 | 1 828 593.00 | | 2 150 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 481 677.00 | | 1 481 677.00 | 1 481 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 677.00 | | 1 481 677.00 | 1 481 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 235.00 | |
GE Autres charges | | | 7 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 69.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 69.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 775.00 | -69.00 | | 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 286.00 | 1 398 219.00 | | 1 506 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 770.00 | 970 353.00 | | 923 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 516.00 | 427 866.00 | | 582 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 299.00 | 30 771.00 | | 24 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 838.00 | | 6 237.00 | 267 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 6 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 273 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | 255 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 578.00 | | 6 237.00 | 249 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 381.00 | 9 602.00 | 125.00 | 210 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 197.00 | 9 602.00 | 125.00 | 198 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 536.00 | 2 235.00 | 19 871.00 | 76 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 536.00 | 2 235.00 | 19 871.00 | 76 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 536.00 | 2 235.00 | 19 871.00 | 76 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 235.00 | 19 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 591.00 | | | 1 394 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 452.00 | | | 70 452.00 |
VB T. V. A. | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VC Groupe et associés | 82 431.00 | | | 82 431.00 |
VI Groupe et associés | 601 388.00 | 601 388.00 | | 601 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 848.00 | 1 611 848.00 | | 1 611 848.00 |
VW T.V.A. | 249 233.00 | 249 233.00 | | 249 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 283.00 | 927 283.00 | | 927 283.00 |