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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
AP Constructions | 3 973 302.00 | 786 480.00 | 3 186 821.00 | 3 973 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 741 952.00 | 1 819 782.00 | 922 170.00 | 2 741 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 549.00 | 266 127.00 | 76 422.00 | 342 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 296 753.00 | 2 889 930.00 | 4 406 823.00 | 7 296 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 740 876.00 | | 2 740 876.00 | 2 740 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 393.00 | 20 361.00 | 875 032.00 | 895 393.00 |
BZ Autres créances | 394 330.00 | | 394 330.00 | 394 330.00 |
CF Disponibilités | 1 487 958.00 | | 1 487 958.00 | 1 487 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 809.00 | | 28 809.00 | 28 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 565 774.00 | 20 361.00 | 5 545 413.00 | 5 565 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 862 528.00 | 2 910 291.00 | 9 952 237.00 | 12 862 528.00 |
CU Autres participations | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 203 341.00 | 3 337 138.00 | | 4 203 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 970.00 | 866 203.00 | | 594 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 553.00 | 200 204.00 | | 162 553.00 |
DL TOTAL (I) | 5 180 865.00 | 4 623 545.00 | | 5 180 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 887 712.00 | 421 996.00 | | 2 887 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 530.00 | 168 971.00 | | 146 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 185.00 | 88 185.00 | | 88 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 180.00 | 1 324 773.00 | | 1 292 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 526.00 | 271 038.00 | | 146 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 139.00 | 3 360.00 | | 207 139.00 |
EA Autres dettes | 3 097.00 | 28 725.00 | | 3 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 771 371.00 | 2 307 050.00 | | 4 771 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 952 237.00 | 6 930 596.00 | | 9 952 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
FD Production vendue biens | 8 502 440.00 | 2 061.00 | 8 504 501.00 | 8 502 440.00 |
FG Production vendue services | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 506 632.00 | 2 061.00 | 8 508 693.00 | 8 506 632.00 |
FM Production stockée | | | -25 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 560 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 871 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 246.00 | |
GE Autres charges | | | 26 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 695 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 865 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 650.00 | 40 899.00 | | 37 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 650.00 | 50 135.00 | | 37 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 035.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766.00 | | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | 1 035.00 | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 867.00 | 49 099.00 | | 36 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 705.00 | 422 470.00 | | 278 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 607 628.00 | 8 831 310.00 | | 8 607 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 012 658.00 | 7 965 107.00 | | 8 012 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 970.00 | 866 203.00 | | 594 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 290 107.00 | 3 016 746.00 | | 4 290 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 099.00 | 7 296 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 099.00 | 7 078 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 540.00 | | | 217 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 071 830.00 | 3 016 726.00 | | 4 071 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | 19.00 | | 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 643 017.00 | 256 246.00 | 9 333.00 | 2 643 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 625 477.00 | 256 246.00 | 9 333.00 | 2 625 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 987.00 | | 26 626.00 | 46 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 987.00 | | 26 626.00 | 46 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 987.00 | | 26 626.00 | 46 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 667.00 | 19 999.00 | 79 999.00 | 101 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 180.00 | 1 292 180.00 | | 1 292 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 139.00 | 207 139.00 | | 207 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 960.00 | 47 960.00 | | 47 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 886 571.00 | 434 804.00 | 1 323 598.00 | 2 886 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 708 326.00 | | | 2 708 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 312.00 | | | 245 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 532.00 | 1 318 532.00 | | 1 318 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 683 186.00 | 2 149 751.00 | 1 403 597.00 | 4 683 186.00 |