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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 575.00 | 254 069.00 | 16 505.00 | 270 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 099.00 | 289 162.00 | 79 937.00 | 369 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 714.00 | 556 503.00 | 128 211.00 | 684 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 433.00 | | 24 433.00 | 24 433.00 |
BT Marchandises | 52 496.00 | | 52 496.00 | 52 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 372.00 | 35 049.00 | 834 322.00 | 869 372.00 |
BZ Autres créances | 237 512.00 | | 237 512.00 | 237 512.00 |
CF Disponibilités | 1 559 053.00 | | 1 559 053.00 | 1 559 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 663.00 | 35 049.00 | 2 722 613.00 | 2 757 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 378.00 | 591 553.00 | 2 850 825.00 | 3 442 378.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 768.00 | | 31 768.00 | 31 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 993.00 | 403 993.00 | | 403 993.00 |
DG Autres réserves | 31 361.00 | 14 068.00 | | 31 361.00 |
DH Report à nouveau | 954 815.00 | 1 278 148.00 | | 954 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 156.00 | 345 859.00 | | 359 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 326.00 | 2 042 069.00 | | 1 749 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 652.00 | 64 990.00 | | 79 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 252.00 | 825 665.00 | | 841 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 794.00 | 171 494.00 | | 154 794.00 |
EA Autres dettes | 5 799.00 | 4 069.00 | | 5 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 498.00 | 1 066 219.00 | | 1 101 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 825.00 | 3 108 288.00 | | 2 850 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 980 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 011 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 011 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 016 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 258.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 481 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39.00 | |
GN Différences positives de change | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666.00 | 20 078.00 | | 2 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 882.00 | 20 078.00 | | 2 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 897.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 725.00 | 153 971.00 | | 173 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882.00 | 20 078.00 | | 2 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 656 481.00 | 6 714 042.00 | | 7 656 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 156.00 | 345 859.00 | | 359 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 137.00 | | 11 001.00 | 678 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 424.00 | 684 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 424.00 | 639 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 103.00 | | 10 996.00 | 633 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 763.00 | | 5.00 | 31 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 665.00 | 51 262.00 | 4 424.00 | 509 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 394.00 | 51 262.00 | 4 424.00 | 496 394.00 |