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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 203.00 | 20 563.00 | 14 640.00 | 35 203.00 |
AH Fonds commercial | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 948.00 | 195 182.00 | 15 765.00 | 210 948.00 |
AX Avances et acomptes | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 286.00 | 215 745.00 | 56 541.00 | 272 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 629.00 | | 176 629.00 | 176 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 181.00 | | 46 181.00 | 46 181.00 |
BZ Autres créances | 463 274.00 | | 463 274.00 | 463 274.00 |
CF Disponibilités | 671 523.00 | | 671 523.00 | 671 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 241.00 | | 18 241.00 | 18 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 592.00 | | 1 382 592.00 | 1 382 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 878.00 | 215 745.00 | 1 439 132.00 | 1 654 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
CU Autres participations | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 277.00 | 35 277.00 | | 35 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
DG Autres réserves | 204 896.00 | 170 698.00 | | 204 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 330.00 | 34 198.00 | | 13 330.00 |
DL TOTAL (I) | 257 030.00 | 243 701.00 | | 257 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 107.00 | 9 790.00 | | 4 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 562.00 | 56 315.00 | | 52 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 226.00 | 437 684.00 | | 367 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 427.00 | 38 665.00 | | 66 427.00 |
EA Autres dettes | 691 780.00 | 596 528.00 | | 691 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 102.00 | 1 138 983.00 | | 1 182 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 132.00 | 1 382 683.00 | | 1 439 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 540.00 | 1 079 339.00 | | 1 129 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 216.00 | | 765 216.00 | 765 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 216.00 | | 765 216.00 | 765 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 579.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 412.00 | 6 450.00 | | 3 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 997.00 | 25 004.00 | | 22 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 200.00 | | | -22 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 4 573.00 | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 032.00 | 732 132.00 | | 770 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 703.00 | 697 934.00 | | 756 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 330.00 | 34 198.00 | | 13 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 357.00 | | 31 193.00 | 263 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 425.00 | 17 839.00 | 272 286.00 | 4 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 425.00 | 7 341.00 | 43 990.00 | 4 425.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 498.00 | 221 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 666.00 | | 16 090.00 | 39 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 026.00 | | 15 103.00 | 217 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 006.00 | 25 579.00 | 17 839.00 | 208 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 397.00 | 5 507.00 | 7 341.00 | 22 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 609.00 | 20 072.00 | 10 498.00 | 185 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 226.00 | 367 226.00 | | 367 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 031.00 | 40 031.00 | | 40 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 780.00 | 691 780.00 | | 691 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UX Autres créances clients | 46 181.00 | | | 46 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VB T. V. A. | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VI Groupe et associés | 52 562.00 | | 52 562.00 | 52 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
VP Divers | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 065.00 | | | 419 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 788.00 | 529 788.00 | | 529 788.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 102.00 | 1 129 540.00 | 52 562.00 | 1 182 102.00 |