| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 77 000.00 | 26 661.00 | 50 338.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 950.00 | 91 757.00 | 9 192.00 | 100 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 298.00 | 80 135.00 | 46 162.00 | 126 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 117.00 | 199 141.00 | 129 975.00 | 329 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BP En cours de production de services | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 039.00 | 18 950.00 | 236 089.00 | 255 039.00 |
BZ Autres créances | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
CF Disponibilités | 178 649.00 | | 178 649.00 | 178 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 842.00 | 18 950.00 | 468 892.00 | 487 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 959.00 | 218 091.00 | 598 867.00 | 816 959.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 168 099.00 | | | 168 099.00 |
DH Report à nouveau | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 772.00 | | | 110 772.00 |
DL TOTAL (I) | 297 681.00 | | | 297 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 567.00 | | | 69 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 202.00 | | | 102 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 819.00 | | | 106 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 942.00 | | | 942.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 186.00 | | | 301 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 867.00 | | | 598 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 151.00 | | | 263 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 205 179.00 | | 1 205 179.00 | 1 205 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 179.00 | | 1 205 179.00 | 1 205 179.00 |
FM Production stockée | | | -24 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 264.00 | |
GE Autres charges | | | 8 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 621.00 | | | -1 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 833.00 | | | 1 194 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 061.00 | | | 1 084 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 772.00 | | | 110 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 185.00 | | 6 590.00 | 328 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 659.00 | 329 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 659.00 | 304 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 357.00 | | 6 550.00 | 303 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 241.00 | | 40.00 | 24 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 140.00 | 31 170.00 | 5 170.00 | 173 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 554.00 | 31 170.00 | 5 170.00 | 172 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 419.00 | 16 264.00 | 8 733.00 | 11 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 419.00 | 16 264.00 | 8 733.00 | 11 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 419.00 | 16 264.00 | 8 733.00 | 11 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 264.00 | 8 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 202.00 | 102 202.00 | | 102 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
UX Autres créances clients | 232 299.00 | | | 232 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
VB T. V. A. | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 567.00 | 31 532.00 | 38 035.00 | 69 567.00 |
VI Groupe et associés | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 526.00 | 262 005.00 | 24 521.00 | 286 526.00 |
VW T.V.A. | 46 929.00 | 46 929.00 | | 46 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 186.00 | 263 151.00 | 38 035.00 | 301 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
ST Autres comptes | 134 691.00 | | | 134 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
YT Sous‐traitance | 125 683.00 | | | 125 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 017.00 | | | 239 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 142.00 | | | 102 142.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 325.00 | | | 302 325.00 |