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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 785.00 | 16 065.00 | 11 719.00 | 27 785.00 |
AH Fonds commercial | 283 818.00 | | 283 818.00 | 283 818.00 |
AN Terrains | 185 505.00 | 64 351.00 | 121 154.00 | 185 505.00 |
AP Constructions | 730 032.00 | 70 832.00 | 659 200.00 | 730 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 250.00 | 66 717.00 | 35 532.00 | 102 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 445.00 | 633 694.00 | 783 751.00 | 1 417 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 236.00 | | 82 236.00 | 82 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 186.00 | 851 660.00 | 2 008 526.00 | 2 860 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 706.00 | | 85 706.00 | 85 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069 309.00 | 63 598.00 | 2 005 711.00 | 2 069 309.00 |
BZ Autres créances | 651 756.00 | | 651 756.00 | 651 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 644 009.00 | | 644 009.00 | 644 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 301.00 | | 299 301.00 | 299 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 760 281.00 | 63 598.00 | 3 696 683.00 | 3 760 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 620 467.00 | 915 258.00 | 5 705 209.00 | 6 620 467.00 |
CU Autres participations | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 600.00 | 507 600.00 | | 507 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 760.00 | 10 575.00 | | 50 760.00 |
DG Autres réserves | 533 531.00 | 200 453.00 | | 533 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 366.00 | 453 263.00 | | 447 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DK Provisions réglementées | 28 507.00 | 15 117.00 | | 28 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 764.00 | 1 187 009.00 | | 1 580 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 483.00 | 1 073 918.00 | | 1 195 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 461.00 | 934.00 | | 9 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 1 860.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 848.00 | 740 713.00 | | 964 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 823 795.00 | 1 700 469.00 | | 1 823 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 757.00 | 22 515.00 | | 128 757.00 |
EA Autres dettes | 1 742.00 | 862.00 | | 1 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 124 445.00 | 3 541 271.00 | | 4 124 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 705 209.00 | 4 728 279.00 | | 5 705 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
FG Production vendue services | 13 748 111.00 | 6 630.00 | 13 754 741.00 | 13 748 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 748 823.00 | 6 630.00 | 13 755 453.00 | 13 748 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 018 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 985 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 475 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 444 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 087.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 435 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 499.00 | 12 000.00 | | 2 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 871.00 | 38 107.00 | | 78 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 623.00 | 70 407.00 | | 38 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 993.00 | 120 515.00 | | 119 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 253.00 | 97 290.00 | | 56 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 766.00 | 21 089.00 | | 59 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 390.00 | 15 117.00 | | 13 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 409.00 | 133 497.00 | | 129 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 416.00 | -12 982.00 | | -9 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 711.00 | 64 619.00 | | 43 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 669.00 | 113 314.00 | | 68 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 151 503.00 | 12 982 884.00 | | 14 151 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 704 137.00 | 12 529 620.00 | | 13 704 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 366.00 | 453 263.00 | | 447 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 348 691.00 | 1 231 679.00 | | 1 348 691.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 62 343.00 | 61 660.00 | | 62 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 848.00 | 964 848.00 | | 964 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 757.00 | 128 757.00 | | 128 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124 486.00 | 2 957 552.00 | 166 934.00 | 3 124 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 124 085.00 | 3 153 929.00 | 613 915.00 | 4 124 085.00 |