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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 546.00 | 277 118.00 | 3 428.00 | 280 546.00 |
AH Fonds commercial | 47 869.00 | | 47 869.00 | 47 869.00 |
AN Terrains | 140 134.00 | | 140 134.00 | 140 134.00 |
AP Constructions | 428 483.00 | 356 695.00 | 71 788.00 | 428 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 628.00 | 434 172.00 | 184 455.00 | 618 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 339.00 | 507 647.00 | 98 692.00 | 606 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 033.00 | | 161 033.00 | 161 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 749 758.00 | 1 575 633.00 | 2 174 125.00 | 3 749 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 889.00 | | 136 889.00 | 136 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 280 906.00 | | 280 906.00 | 280 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 076.00 | | 1 794 076.00 | 1 794 076.00 |
BZ Autres créances | 213 727.00 | | 213 727.00 | 213 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 505 838.00 | | 1 505 838.00 | 1 505 838.00 |
CF Disponibilités | 1 186 241.00 | | 1 186 241.00 | 1 186 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 868.00 | | 39 868.00 | 39 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 158 484.00 | | 5 158 484.00 | 5 158 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 908 241.00 | 1 575 633.00 | 7 332 609.00 | 8 908 241.00 |
CU Autres participations | 1 439 976.00 | | 1 439 976.00 | 1 439 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 5 369 467.00 | | | 5 369 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 427.00 | | | 634 427.00 |
DL TOTAL (I) | 6 548 394.00 | | | 6 548 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 845.00 | | | 139 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 418.00 | | | 165 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 820.00 | | | 471 820.00 |
EA Autres dettes | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 215.00 | | | 784 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 332 609.00 | | | 7 332 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 871.00 | | | 639 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 226 466.00 | 6 356 893.00 | 11 583 359.00 | 5 226 466.00 |
FG Production vendue services | 381 575.00 | 26 777.00 | 408 352.00 | 381 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 608 041.00 | 6 383 669.00 | 11 991 710.00 | 5 608 041.00 |
FM Production stockée | | | 109 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 130 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 225 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 839 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 880.00 | |
GE Autres charges | | | 53 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 254 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 208.00 | | | 240 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 139 267.00 | | | 12 139 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 504 840.00 | | | 11 504 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 427.00 | | | 634 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 585 174.00 | | 418 621.00 | 3 585 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 466 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 233 182.00 | 20 856.00 | 3 749 758.00 | 233 182.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 182.00 | 20 856.00 | 1 954 617.00 | 233 182.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 962.00 | | 11 454.00 | 316 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 987.00 | | 386 668.00 | 1 821 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446 226.00 | | 20 500.00 | 1 446 226.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 233 182.00 | | | 233 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 427.00 | 121 880.00 | 20 674.00 | 1 474 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 286.00 | 10 832.00 | | 266 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 141.00 | 111 047.00 | 20 674.00 | 1 208 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 845.00 | | 139 845.00 | 139 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 418.00 | 165 418.00 | | 165 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 103.00 | 216 103.00 | | 216 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 817.00 | 250 817.00 | | 250 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 794 076.00 | | | 1 794 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 799.00 | | | 799.00 |
VB T. V. A. | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 207.00 | | | 103 207.00 |
VP Divers | 43 475.00 | | | 43 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 868.00 | | | 39 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 422.00 | 2 047 672.00 | 26 750.00 | 2 074 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 821.00 | 639 871.00 | 139 950.00 | 779 821.00 |