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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 936.00 | 2 221.00 | 715.00 | 2 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 796.00 | 71 914.00 | 9 882.00 | 81 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 248.00 | 85 011.00 | 11 238.00 | 96 248.00 |
BT Marchandises | 586 249.00 | 256 516.00 | 329 733.00 | 586 249.00 |
BZ Autres créances | 48 419.00 | | 48 419.00 | 48 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 279.00 | | 78 279.00 | 78 279.00 |
CF Disponibilités | 143 281.00 | | 143 281.00 | 143 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 946.00 | 256 516.00 | 605 430.00 | 861 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 195.00 | 341 527.00 | 616 667.00 | 958 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 292 922.00 | 217 391.00 | | 292 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 379.00 | 75 531.00 | | 57 379.00 |
DL TOTAL (I) | 358 686.00 | 301 307.00 | | 358 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 938.00 | 211 495.00 | | 70 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 534.00 | 104 461.00 | | 136 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 509.00 | 69 011.00 | | 50 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 982.00 | 384 967.00 | | 257 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 667.00 | 686 273.00 | | 616 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 982.00 | 384 967.00 | | 257 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 539.00 | | 833.00 | 95 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123.00 | 96 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123.00 | 95 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 899.00 | | 833.00 | 94 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 832.00 | 6 302.00 | 123.00 | 78 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 832.00 | 6 302.00 | 123.00 | 78 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 232 721.00 | 256 516.00 | 232 721.00 | 232 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 721.00 | 256 516.00 | 232 721.00 | 232 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 721.00 | 256 516.00 | 232 721.00 | 232 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 516.00 | 232 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 534.00 | 136 534.00 | | 136 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
VI Groupe et associés | 70 938.00 | 70 938.00 | | 70 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
VP Divers | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 777.00 | 54 777.00 | | 54 777.00 |
VW T.V.A. | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 982.00 | 257 982.00 | | 257 982.00 |