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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 12 328.00 | 11 107.00 | 1 221.00 | 12 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 845.00 | 633 321.00 | 189 524.00 | 822 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 259.00 | 61 195.00 | 46 065.00 | 107 259.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 384.00 | | 30 384.00 | 30 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 514.00 | 707 320.00 | 477 194.00 | 1 184 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491 740.00 | | 491 740.00 | 491 740.00 |
BN En cours de production de biens | 364 908.00 | | 364 908.00 | 364 908.00 |
BT Marchandises | 61 153.00 | | 61 153.00 | 61 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 208.00 | | 1 425 208.00 | 1 425 208.00 |
BZ Autres créances | 783 370.00 | | 783 370.00 | 783 370.00 |
CF Disponibilités | 105 330.00 | | 105 330.00 | 105 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 736.00 | | 70 736.00 | 70 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302 446.00 | | 3 302 446.00 | 3 302 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 486 960.00 | 707 320.00 | 3 779 640.00 | 4 486 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 472 392.00 | 1 209 112.00 | | 1 472 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 913.00 | 263 280.00 | | 46 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 212 172.00 | 212 172.00 | | 212 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 877.00 | 1 710 964.00 | | 1 757 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 562.00 | 341 472.00 | | 668 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 347.00 | 744 630.00 | | 1 081 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 854.00 | 211 807.00 | | 265 854.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 763.00 | 1 297 909.00 | | 2 021 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 640.00 | 3 008 873.00 | | 3 779 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 467.00 | 1 004 585.00 | | 1 563 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 433.00 | 23 057.00 | | 62 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 065 076.00 | 265 969.00 | 1 331 045.00 | 1 065 076.00 |
FG Production vendue services | 4 385 747.00 | 402 415.00 | 4 788 162.00 | 4 385 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 450 823.00 | 668 384.00 | 6 119 207.00 | 5 450 823.00 |
FM Production stockée | | | -86 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 092 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 870 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 094 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 043 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 055.00 | 26 298.00 | | 3 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 055.00 | 26 298.00 | | 3 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 055.00 | 26 298.00 | | 3 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 401.00 | -26 298.00 | | 8 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | 22 696.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 103 901.00 | 4 718 137.00 | | 6 103 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 056 988.00 | 4 454 858.00 | | 6 056 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 913.00 | 263 280.00 | | 46 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 171.00 | 110 139.00 | | 138 171.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 505.00 | | | 48 505.00 |