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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 163.00 | 53 450.00 | 14 713.00 | 68 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 371.00 | 147 719.00 | 49 652.00 | 197 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 582.00 | 203 594.00 | 304 988.00 | 508 582.00 |
BT Marchandises | 1 317 058.00 | 13 613.00 | 1 303 445.00 | 1 317 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 731.00 | 3 391.00 | 526 341.00 | 529 731.00 |
BZ Autres créances | 66 902.00 | | 66 902.00 | 66 902.00 |
CF Disponibilités | 169 665.00 | | 169 665.00 | 169 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 599.00 | 17 004.00 | 2 072 596.00 | 2 089 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 181.00 | 220 597.00 | 2 377 584.00 | 2 598 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 361 512.00 | 1 325 873.00 | | 1 361 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 299.00 | 75 639.00 | | 68 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 411.00 | 1 463 112.00 | | 1 491 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 514.00 | 162 628.00 | | 207 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 444.00 | 217 064.00 | | 198 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 620.00 | 388 920.00 | | 239 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 859.00 | 202 160.00 | | 156 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
EA Autres dettes | 54 951.00 | 82 097.00 | | 54 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 173.00 | 1 058 469.00 | | 886 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 584.00 | 2 521 581.00 | | 2 377 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 763.00 | 905 744.00 | | 746 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 707.00 | | 39 875.00 | 468 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 425.00 | | | 242 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 659.00 | | 39 875.00 | 225 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623.00 | | | 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 333.00 | 18 261.00 | | 185 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 908.00 | 18 261.00 | | 182 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 113.00 | 5 500.00 | 3 000.00 | 11 113.00 |
6T Sur comptes clients | 8 461.00 | | 5 070.00 | 8 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 574.00 | 5 500.00 | 8 070.00 | 19 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 574.00 | 5 500.00 | 8 070.00 | 19 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | 8 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 725.00 | 16 500.00 | | 152 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 620.00 | 239 620.00 | | 239 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 369.00 | 58 369.00 | | 58 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 667.00 | 61 667.00 | | 61 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 951.00 | 54 951.00 | | 54 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 525 624.00 | | | 525 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VB T. V. A. | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 537.00 | 200 537.00 | | 200 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 980.00 | 3 795.00 | 3 185.00 | 6 980.00 |
VI Groupe et associés | 45 719.00 | 45 719.00 | | 45 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
VP Divers | 360.00 | | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 883.00 | | | 40 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 991.00 | 602 877.00 | 114.00 | 602 991.00 |
VW T.V.A. | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 178.00 | 746 767.00 | 3 185.00 | 886 178.00 |