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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 146.00 | 77 644.00 | 13 502.00 | 91 146.00 |
040 Immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 551.00 | 79 677.00 | 14 874.00 | 94 551.00 |
060 Stock marchandises | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 715.00 | | 60 715.00 | 60 715.00 |
072 Créances – Autres | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
084 Disponibilités | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 057.00 | | 94 057.00 | 94 057.00 |
110 Total général Actif | 188 608.00 | 79 677.00 | 108 931.00 | 188 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 060.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 902.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 502.00 | | | 169 502.00 |
230 Autres produits | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 072.00 | | | 179 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -997.00 | | | -997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 073.00 | | | 41 073.00 |
242 Autres charges externes. | 79 290.00 | | | 79 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | | | 455.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
252 Charges sociales | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 130.00 | | | 180 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 058.00 | | | -1 058.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 569.00 | | | 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 041.00 | | | 111 041.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |