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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 852.00 | | 108 852.00 | 108 852.00 |
AP Constructions | 704 338.00 | 489 782.00 | 214 556.00 | 704 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 995.00 | 42 567.00 | 428.00 | 42 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 185.00 | 532 349.00 | 323 836.00 | 856 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
BZ Autres créances | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CF Disponibilités | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 156.00 | 532 349.00 | 351 807.00 | 884 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -362 807.00 | -404 132.00 | | -362 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 488.00 | 41 325.00 | | 40 488.00 |
DL TOTAL (I) | -314 696.00 | -355 184.00 | | -314 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 635.00 | 165 635.00 | | 165 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 984.00 | 614 024.00 | | 497 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748.00 | 1 009.00 | | 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 136.00 | 3 352.00 | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 503.00 | 784 020.00 | | 666 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 807.00 | 428 836.00 | | 351 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 503.00 | 619 020.00 | | 666 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 558.00 | | 89 558.00 | 89 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 558.00 | | 89 558.00 | 89 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227.00 | 247.00 | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 785.00 | 89 585.00 | | 89 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 297.00 | 48 260.00 | | 49 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 488.00 | 41 325.00 | | 40 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 185.00 | | | 856 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 185.00 | | | 856 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 391.00 | 28 959.00 | | 503 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 391.00 | 28 959.00 | | 503 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | | | 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VI Groupe et associés | 497 984.00 | 497 984.00 | | 497 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
VW T.V.A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 503.00 | 666 503.00 | | 666 503.00 |