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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 223.00 | 33 912.00 | 311.00 | 34 223.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 865.00 | 45 946.00 | 4 919.00 | 50 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 230.00 | 110 665.00 | 48 564.00 | 159 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 044.00 | | 268 044.00 | 268 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 756.00 | | 24 756.00 | 24 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 978.00 | 225 888.00 | 449 090.00 | 674 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 048.00 | | 69 048.00 | 69 048.00 |
BN En cours de production de biens | 1 908 394.00 | | 1 908 394.00 | 1 908 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 096.00 | | 45 096.00 | 45 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 923.00 | 103 355.00 | 145 567.00 | 248 923.00 |
BZ Autres créances | 68 457.00 | | 68 457.00 | 68 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 838.00 | | 67 838.00 | 67 838.00 |
CF Disponibilités | 128 892.00 | | 128 892.00 | 128 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 095.00 | 103 355.00 | 2 440 740.00 | 2 544 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 073.00 | 329 244.00 | 2 889 830.00 | 3 219 073.00 |
CU Autres participations | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 127 561.00 | 127 561.00 | | 127 561.00 |
DH Report à nouveau | -233 315.00 | | | -233 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 816.00 | -233 315.00 | | -327 816.00 |
DL TOTAL (I) | -268 570.00 | 59 246.00 | | -268 570.00 |
DP Provisions pour risques | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 674.00 | 169 865.00 | | 400 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 268.00 | 681 571.00 | | 683 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 150.00 | 155 238.00 | | 401 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 920.00 | | |
EA Autres dettes | 52 970.00 | 66.00 | | 52 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 613 983.00 | 406 300.00 | | 1 613 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 152 251.00 | 1 421 164.00 | | 3 152 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 830.00 | 1 480 410.00 | | 2 889 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 152 251.00 | 1 403 397.00 | | 3 152 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 459.00 | 135 750.00 | | 257 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 148.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 511.00 | 94 844.00 | | 8 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 511.00 | 94 844.00 | | 8 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 511.00 | 100 992.00 | | 8 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 268.00 | 683 268.00 | | 683 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 970.00 | 52 970.00 | | 52 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 613 983.00 | 1 613 983.00 | | 1 613 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 674.00 | 400 674.00 | | 400 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 150.00 | 401 150.00 | | 401 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 627.00 | 324 827.00 | 292 800.00 | 617 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 251.00 | 3 152 251.00 | | 3 152 251.00 |