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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 371.00 | 9 878.00 | 493.00 | 10 371.00 |
AH Fonds commercial | 142 925.00 | | 142 925.00 | 142 925.00 |
AP Constructions | 98 116.00 | 75 752.00 | 22 365.00 | 98 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 434.00 | 56 943.00 | 40 492.00 | 97 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 270.00 | 98 746.00 | 82 524.00 | 181 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 269.00 | 241 319.00 | 288 951.00 | 530 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BT Marchandises | 168 027.00 | | 168 027.00 | 168 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 065.00 | 3 026.00 | 21 038.00 | 24 065.00 |
BZ Autres créances | 81 519.00 | | 81 519.00 | 81 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
CF Disponibilités | 28 741.00 | | 28 741.00 | 28 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 696.00 | 3 026.00 | 337 670.00 | 340 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 965.00 | 244 345.00 | 626 620.00 | 870 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
DG Autres réserves | 166 852.00 | 262 366.00 | | 166 852.00 |
DH Report à nouveau | | -121 798.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 599.00 | 127 405.00 | | 67 599.00 |
DL TOTAL (I) | 277 496.00 | 309 897.00 | | 277 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 847.00 | 145 571.00 | | 70 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 807.00 | 215.00 | | 31 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 057.00 | 114 337.00 | | 172 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 902.00 | 85 816.00 | | 73 902.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 23 005.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 125.00 | 368 944.00 | | 349 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 620.00 | 678 840.00 | | 626 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 189.00 | 298 162.00 | | 298 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 158.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 952 900.00 | | 3 952 900.00 | 3 952 900.00 |
FG Production vendue services | 58 685.00 | | 58 685.00 | 58 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 011 585.00 | | 4 011 585.00 | 4 011 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 015 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 204 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 026.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 952 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 434.00 | 9 829.00 | | 3 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 434.00 | 9 829.00 | | 3 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 651.00 | 5 257.00 | | 4 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 651.00 | 5 257.00 | | 4 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 217.00 | 4 572.00 | | -1 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -20 878.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 025 776.00 | 4 198 970.00 | | 4 025 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 958 178.00 | 4 071 565.00 | | 3 958 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 599.00 | 127 405.00 | | 67 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 060.00 | | 23 270.00 | 511 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 061.00 | 530 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 061.00 | 376 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 296.00 | | | 153 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 612.00 | | 23 270.00 | 357 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 850.00 | 25 529.00 | 4 061.00 | 219 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 404.00 | 1 474.00 | | 8 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 446.00 | 24 055.00 | 4 061.00 | 211 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 298.00 | 3 026.00 | 298.00 | 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298.00 | 3 026.00 | 298.00 | 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298.00 | 3 026.00 | 298.00 | 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 026.00 | 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 057.00 | 172 057.00 | | 172 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VB T. V. A. | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
VC Groupe et associés | 387.00 | | | 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 782.00 | 19 846.00 | 50 936.00 | 70 782.00 |
VI Groupe et associés | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
VP Divers | 595.00 | | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 946.00 | | | 70 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 852.00 | 112 700.00 | 152.00 | 112 852.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 125.00 | 298 189.00 | 50 936.00 | 349 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 440.00 | 26 040.00 | | 24 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 773.00 | 8 616.00 | | 8 773.00 |
ST Autres comptes | 143 597.00 | 150 916.00 | | 143 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 586.00 | 81 971.00 | | 87 586.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 31 320.00 | 39 300.00 | | 31 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 090.00 | 47 784.00 | | 98 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 161.00 | 12 818.00 | | 12 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 601.00 | 38 858.00 | | 36 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 167.00 | 524 524.00 | | 491 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485 067.00 | 510 496.00 | | 485 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 366.00 | 328 587.00 | | 369 366.00 |