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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
AH Fonds commercial | 216 200.00 | | 216 200.00 | 216 200.00 |
AP Constructions | 76 562.00 | 53 311.00 | 23 251.00 | 76 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 459.00 | 74 470.00 | 26 989.00 | 101 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 327.00 | 106 159.00 | 27 168.00 | 133 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 241.00 | 237 096.00 | 297 145.00 | 534 241.00 |
BT Marchandises | 223 922.00 | | 223 922.00 | 223 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BZ Autres créances | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 556 491.00 | | 556 491.00 | 556 491.00 |
CF Disponibilités | 102 248.00 | | 102 248.00 | 102 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 118.00 | | 895 118.00 | 895 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 359.00 | 237 096.00 | 1 192 263.00 | 1 429 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 616 742.00 | 504 492.00 | | 616 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 880.00 | 152 250.00 | | 158 880.00 |
DL TOTAL (I) | 885 622.00 | 766 742.00 | | 885 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 525.00 | 145 145.00 | | 122 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 412.00 | 49 051.00 | | 9 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 087.00 | 137 127.00 | | 142 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 445.00 | 34 016.00 | | 32 445.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 641.00 | 365 339.00 | | 306 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 263.00 | 1 132 080.00 | | 1 192 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 736.00 | 242 814.00 | | 206 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 851.00 | | 32 890.00 | 501 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 534 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 357.00 | | | 219 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 364.00 | | 32 890.00 | 280 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 879.00 | 23 218.00 | | 213 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 721.00 | 23 218.00 | | 210 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 087.00 | 142 087.00 | | 142 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VB T. V. A. | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 525.00 | 22 620.00 | 90 480.00 | 122 525.00 |
VI Groupe et associés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VW T.V.A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 641.00 | 206 736.00 | 90 480.00 | 306 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 039.00 | 1 736.00 | | 2 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 609.00 | 6 337.00 | | 7 609.00 |
ST Autres comptes | 60 250.00 | 64 672.00 | | 60 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 182.00 | 40 541.00 | | 39 182.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 923.00 | 12 116.00 | | 3 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 421.00 | 2 264.00 | | 3 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 460.00 | 4 000.00 | | 5 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 359.00 | 141 570.00 | | 145 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 774.00 | 127 748.00 | | 127 774.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 963.00 | 123 667.00 | | 110 963.00 |