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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 193.00 | 8 630.00 | 563.00 | 9 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 291.00 | 35 368.00 | 3 923.00 | 39 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 835.00 | 33 106.00 | 4 729.00 | 37 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 849.00 | 77 105.00 | 9 745.00 | 86 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 966.00 | 4 383.00 | 1 210 583.00 | 1 214 966.00 |
BZ Autres créances | 178 470.00 | | 178 470.00 | 178 470.00 |
CF Disponibilités | 213 164.00 | | 213 164.00 | 213 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 263.00 | 4 383.00 | 1 620 880.00 | 1 625 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 112.00 | 81 488.00 | 1 630 624.00 | 1 712 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 085.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 208 067.00 | 24 410.00 | | 208 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 393.00 | 184 372.00 | | 185 393.00 |
DL TOTAL (I) | 424 260.00 | 238 867.00 | | 424 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453.00 | 17 816.00 | | 1 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 429.00 | 8 849.00 | | 27 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 630.00 | 2 933.00 | | 3 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 054.00 | 30 088.00 | | 31 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 799.00 | 937 099.00 | | 1 142 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 364.00 | 996 785.00 | | 1 206 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 624.00 | 1 235 652.00 | | 1 630 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 734.00 | 993 852.00 | | 1 202 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 453.00 | 16 520.00 | | 1 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 707 325.00 | | 4 707 325.00 | 4 707 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 707 325.00 | | 4 707 325.00 | 4 707 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 803 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 364 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 614 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 099.00 | 51 058.00 | | 91 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 987.00 | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 786.00 | 987.00 | | 5 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 586.00 | -987.00 | | -1 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | -630.00 | | 1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 807 897.00 | 3 804 545.00 | | 4 807 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 622 504.00 | 3 620 173.00 | | 4 622 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 393.00 | 184 372.00 | | 185 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 047.00 | 10 239.00 | | 13 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 206.00 | | 9 892.00 | 82 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 249.00 | 86 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | 77 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 368.00 | | 825.00 | 8 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 108.00 | | 9 067.00 | 69 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 999.00 | 5 154.00 | 1 049.00 | 72 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 368.00 | 262.00 | | 8 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 631.00 | 4 892.00 | 1 049.00 | 64 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 175.00 | 208.00 | | 4 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 175.00 | 208.00 | | 4 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 175.00 | 208.00 | | 4 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 347.00 | 504 347.00 | | 504 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 190.00 | 283 190.00 | | 283 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 966.00 | | | 1 214 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | | | 429.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VI Groupe et associés | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 146.00 | | | 176 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 882.00 | 59 882.00 | | 59 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 473.00 | 1 404 473.00 | | 1 404 473.00 |
VW T.V.A. | 295 380.00 | 295 380.00 | | 295 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 734.00 | 1 202 734.00 | | 1 202 734.00 |