| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 237.00 | 4 309.00 | 1 927.00 | 6 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 760 641.00 | | 760 641.00 | 760 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 608.00 | | 223 608.00 | 223 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 587.00 | 4 309.00 | 771 277.00 | 775 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
CF Disponibilités | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 871.00 | | 136 871.00 | 136 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 457.00 | 4 309.00 | 908 148.00 | 912 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 40 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 113 373.00 | 488 408.00 | | 113 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 492.00 | 84 964.00 | | 119 492.00 |
DL TOTAL (I) | 736 864.00 | 617 373.00 | | 736 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 827.00 | 154 703.00 | | 114 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 2 832.00 | | 4 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 072.00 | 18 450.00 | | 20 072.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 284.00 | 176 510.00 | | 171 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 148.00 | 793 883.00 | | 908 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 285 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 285 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 563.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 016.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 365 009.00 | | | 5 365 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -343.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 803.00 | 2 896.00 | | 6 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 492.00 | 84 964.00 | | 119 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 392.00 | 44 608.00 | 66 784.00 | 111 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 233.00 | | | 43 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 284.00 | 104 500.00 | 66 784.00 | 171 284.00 |