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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 409.00 | 9 872.00 | 2 537.00 | 12 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 264.00 | 37 834.00 | 15 431.00 | 53 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 698.00 | 47 706.00 | 21 992.00 | 69 698.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 763.00 | | 210 763.00 | 210 763.00 |
BZ Autres créances | 63 452.00 | | 63 452.00 | 63 452.00 |
CF Disponibilités | 88 001.00 | | 88 001.00 | 88 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 593.00 | | 364 593.00 | 364 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 291.00 | 47 706.00 | 386 585.00 | 434 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 179 536.00 | 153 935.00 | | 179 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 104.00 | 25 601.00 | | 42 104.00 |
DL TOTAL (I) | 230 025.00 | 187 920.00 | | 230 025.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 718.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 718.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 959.00 | 13 875.00 | | 9 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | 272.00 | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 771.00 | 51 272.00 | | 55 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 377.00 | 75 438.00 | | 88 377.00 |
EA Autres dettes | 1 798.00 | 6 948.00 | | 1 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 560.00 | 147 805.00 | | 156 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 585.00 | 349 443.00 | | 386 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 560.00 | 147 805.00 | | 156 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 939.00 | | 955 939.00 | 955 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 939.00 | | 955 939.00 | 955 939.00 |
FM Production stockée | | | -22 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 341.00 | |
GE Autres charges | | | 8 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | 710.00 | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | 710.00 | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 820.00 | -710.00 | | 12 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 101.00 | 2 819.00 | | 6 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 605.00 | 914 295.00 | | 964 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 501.00 | 888 694.00 | | 922 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 104.00 | 25 601.00 | | 42 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 535.00 | 14 455.00 | | 23 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 365.00 | 8 341.00 | | 39 365.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 280 616.00 | 280 616.00 | | 280 616.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 365.00 | 8 341.00 | | 39 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 365.00 | 8 341.00 | | 39 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 365.00 | 8 341.00 | | 39 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 771.00 | 55 771.00 | | 55 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 437.00 | 49 437.00 | | 49 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
UX Autres créances clients | 152 287.00 | | | 152 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 477.00 | | | 58 477.00 |
VB T. V. A. | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405.00 | | | 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
VP Divers | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 616.00 | 280 616.00 | | 280 616.00 |
VW T.V.A. | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 560.00 | 156 560.00 | | 156 560.00 |