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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 468.00 | | 124 468.00 | 124 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
BF Prêts | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 639.00 | 7 333.00 | 147 306.00 | 154 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 943.00 | 3 686.00 | 19 256.00 | 22 943.00 |
BZ Autres créances | 49 260.00 | 26 670.00 | 22 590.00 | 49 260.00 |
CF Disponibilités | 46 216.00 | | 46 216.00 | 46 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 461.00 | 30 357.00 | 89 104.00 | 119 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 101.00 | 37 690.00 | 236 411.00 | 274 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
DH Report à nouveau | -150 180.00 | | | -150 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 043.00 | | | -66 043.00 |
DL TOTAL (I) | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 418.00 | | | 161 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 129.00 | | | 58 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 529.00 | | | 225 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 411.00 | | | 236 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 111.00 | | | 64 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 924.00 | | 366 924.00 | 366 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 924.00 | | 366 924.00 | 366 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 918.00 | |
GE Autres charges | | | 8 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | | | 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 577.00 | | | -12 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 632.00 | | | 376 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 676.00 | | | 442 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 043.00 | | | -66 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 511.00 | | 2 539.00 | 155 511.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -5 079.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 412.00 | -5 079.00 | 22 837.00 | 3 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 412.00 | -5 079.00 | 154 639.00 | 3 412.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 448.00 | | | 126 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 709.00 | | 2 539.00 | 23 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 602.00 | | 8 915.00 | 12 602.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 937.00 | 13 335.00 | 8 915.00 | 25 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 937.00 | 13 335.00 | 8 915.00 | 25 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 915.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
UP Prêts | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
UX Autres créances clients | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 161 418.00 | | 161 418.00 | 161 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 083.00 | 73 245.00 | 22 837.00 | 96 083.00 |
VW T.V.A. | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 529.00 | 64 111.00 | 161 418.00 | 225 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
ST Autres comptes | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 779.00 | | | 73 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 417.00 | | | 56 417.00 |