| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 901.00 | 706.00 | 24 196.00 | 24 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 941.00 | 706.00 | 2 299 236.00 | 2 299 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 248.00 | | 94 248.00 | 94 248.00 |
BZ Autres créances | 98 517.00 | | 98 517.00 | 98 517.00 |
CF Disponibilités | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 473.00 | | 200 473.00 | 200 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 414.00 | 706.00 | 2 499 709.00 | 2 500 414.00 |
CU Autres participations | 2 275 040.00 | | 2 275 040.00 | 2 275 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 794 689.00 | 727 823.00 | | 794 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 581.00 | 66 866.00 | | 39 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 671.00 | 1 280 090.00 | | 1 319 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 270.00 | 4 554.00 | | 96 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 187.00 | 1 036 034.00 | | 924 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 147.00 | 19 817.00 | | 23 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 507.00 | 113 273.00 | | 121 507.00 |
EA Autres dettes | 14 926.00 | 1 939.00 | | 14 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 038.00 | 1 175 616.00 | | 1 180 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 709.00 | 2 455 706.00 | | 2 499 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 540.00 | | 456 540.00 | 456 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 540.00 | | 456 540.00 | 456 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 726.00 | 7 282.00 | | -5 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 174.00 | 493 797.00 | | 513 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 593.00 | 426 931.00 | | 473 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 581.00 | 66 866.00 | | 39 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 040.00 | | 24 901.00 | 2 275 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 275 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 299 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275 040.00 | | | 2 275 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 562.00 | 64 562.00 | | 64 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
UX Autres créances clients | 94 248.00 | | | 94 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 270.00 | | 96 270.00 | 96 270.00 |
VI Groupe et associés | 924 187.00 | 924 187.00 | | 924 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 848.00 | | | 95 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 207.00 | 200 207.00 | | 200 207.00 |
VW T.V.A. | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 038.00 | 1 083 767.00 | 96 270.00 | 1 180 038.00 |