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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AN Terrains | 56 530.00 | 2 292.00 | 54 238.00 | 56 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 132.00 | 54 236.00 | 47 896.00 | 102 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 240.00 | 25 806.00 | 60 434.00 | 86 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 123.00 | 82 554.00 | 180 568.00 | 263 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 869.00 | 8 105.00 | 334 764.00 | 342 869.00 |
BZ Autres créances | 103 008.00 | | 103 008.00 | 103 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 199 867.00 | | 199 867.00 | 199 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 600.00 | 8 105.00 | 941 495.00 | 949 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 723.00 | 90 659.00 | 1 122 064.00 | 1 212 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 836.00 | 2 000.00 | | 13 836.00 |
DG Autres réserves | 326 996.00 | 238 317.00 | | 326 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 029.00 | 236 715.00 | | 164 029.00 |
DL TOTAL (I) | 904 861.00 | 877 032.00 | | 904 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 4 390.00 | | 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 433.00 | 74 602.00 | | 63 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 753.00 | 148 552.00 | | 113 753.00 |
EA Autres dettes | 5 051.00 | 4 231.00 | | 5 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 203.00 | 231 774.00 | | 217 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 064.00 | 1 108 806.00 | | 1 122 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 832.00 | 231 774.00 | | 198 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 951.00 | | 42 193.00 | 263 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 022.00 | 263 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 022.00 | 244 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 730.00 | | 42 193.00 | 240 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 820.00 | 21 757.00 | 43 022.00 | 103 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 221.00 | | 5 000.00 | 5 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 599.00 | 21 757.00 | 38 022.00 | 98 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 600.00 | 1 505.00 | | 6 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 600.00 | 1 505.00 | | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | 1 505.00 | | 6 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 433.00 | 63 433.00 | | 63 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 333 143.00 | | | 333 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
VB T. V. A. | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 342.00 | 9 971.00 | 18 371.00 | 28 342.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 483.00 | | | 75 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 517.00 | 464 517.00 | | 464 517.00 |
VW T.V.A. | 52 790.00 | 52 790.00 | | 52 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 038.00 | 192 667.00 | 18 371.00 | 211 038.00 |