| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 752.00 | 126 879.00 | 38 873.00 | 165 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 927.00 | 134 586.00 | 44 341.00 | 178 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BZ Autres créances | 49 870.00 | | 49 870.00 | 49 870.00 |
CF Disponibilités | 1 246 701.00 | | 1 246 701.00 | 1 246 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 215.00 | | 1 307 215.00 | 1 307 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 142.00 | 134 586.00 | 1 351 556.00 | 1 486 142.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70.00 | | | 70.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 217 725.00 | | | 217 725.00 |
DH Report à nouveau | 126 567.00 | | | 126 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 712.00 | | | 136 712.00 |
DK Provisions réglementées | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
DL TOTAL (I) | 488 522.00 | | | 488 522.00 |
DP Provisions pour risques | 245 853.00 | | | 245 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 853.00 | | | 245 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 168.00 | | | 162 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 277.00 | | | 54 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 052.00 | | | 345 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 685.00 | | | 55 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 181.00 | | | 617 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 556.00 | | | 1 351 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 181.00 | | | 617 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 907 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 036.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 988.00 | | | 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 530.00 | | | 2 174 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 818.00 | | | 2 037 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 712.00 | | | 136 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 580.00 | | 5 664.00 | 176 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 317.00 | 178 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 529.00 | 7 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 789.00 | 165 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 876.00 | | 5 664.00 | 162 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 122.00 | 23 781.00 | 3 317.00 | 114 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 235.00 | | 529.00 | 8 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 887.00 | 23 781.00 | 2 789.00 | 105 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 709.00 | | 3 271.00 | 10 709.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 535.00 | 97 036.00 | 173 718.00 | 322 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 244.00 | 97 036.00 | 176 989.00 | 333 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 036.00 | 173 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 277.00 | 54 277.00 | | 54 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 239.00 | 169 239.00 | | 169 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 685.00 | 166 685.00 | | 166 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 685.00 | 55 685.00 | | 55 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VI Groupe et associés | 162 168.00 | 162 168.00 | | 162 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 294.00 | | | 49 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 022.00 | 56 706.00 | 5 316.00 | 62 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 181.00 | 617 181.00 | | 617 181.00 |