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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 129 733.00 | 89 007.00 | 40 726.00 | 129 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 992.00 | 77 224.00 | 15 769.00 | 92 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 826.00 | 166 726.00 | 519 100.00 | 685 826.00 |
BP En cours de production de services | 70 183.00 | | 70 183.00 | 70 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 141.00 | 8 770.00 | 111 371.00 | 120 141.00 |
BZ Autres créances | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
CF Disponibilités | 92 636.00 | | 92 636.00 | 92 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 615.00 | 8 770.00 | 306 844.00 | 315 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 440.00 | 175 496.00 | 825 944.00 | 1 001 440.00 |
CU Autres participations | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 441 088.00 | 435 118.00 | | 441 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 086.00 | 41 970.00 | | 11 086.00 |
DL TOTAL (I) | 496 174.00 | 521 088.00 | | 496 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 253.00 | 115 021.00 | | 91 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 324.00 | 26 964.00 | | 27 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 940.00 | 24 580.00 | | 29 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 830.00 | 136 900.00 | | 173 830.00 |
EA Autres dettes | 7 423.00 | 16 695.00 | | 7 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 770.00 | 320 161.00 | | 329 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 944.00 | 841 249.00 | | 825 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 109.00 | | 5 641.00 | 687 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 924.00 | 685 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 924.00 | 222 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 495.00 | | | 460 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 554.00 | | 4 095.00 | 225 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 546.00 | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 347.00 | 25 302.00 | 6 924.00 | 148 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 852.00 | 25 302.00 | 6 924.00 | 147 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 824.00 | 5 016.00 | 1 069.00 | 4 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 824.00 | 5 016.00 | 1 069.00 | 4 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 824.00 | 5 016.00 | 1 069.00 | 4 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 016.00 | 1 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 923.00 | 67 923.00 | | 67 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 332.00 | 54 332.00 | | 54 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 105 234.00 | | | 105 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 049.00 | 10 620.00 | 45 038.00 | 91 049.00 |
VI Groupe et associés | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 856.00 | 152 796.00 | 60.00 | 152 856.00 |
VW T.V.A. | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 770.00 | 249 342.00 | 45 038.00 | 329 770.00 |