| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 578.00 | 10 843.00 | 2 735.00 | 13 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 628.00 | 22 973.00 | 22 655.00 | 45 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 422.00 | 37 238.00 | 49 184.00 | 86 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BZ Autres créances | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CF Disponibilités | 39 011.00 | | 39 011.00 | 39 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 165.00 | | 44 165.00 | 44 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 587.00 | 37 238.00 | 93 349.00 | 130 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DG Autres réserves | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DH Report à nouveau | -19 859.00 | -38 300.00 | | -19 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 679.00 | 18 442.00 | | 23 679.00 |
DL TOTAL (I) | 5 392.00 | -18 287.00 | | 5 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 487.00 | 8 154.00 | | 8 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 161.00 | 24 428.00 | | 4 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 543.00 | 1 450.00 | | 3 543.00 |
EA Autres dettes | 71 766.00 | 53 089.00 | | 71 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 957.00 | 87 121.00 | | 87 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 349.00 | 68 834.00 | | 93 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 268.00 | | 65 268.00 | 65 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 268.00 | | 65 268.00 | 65 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 614.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 482.00 | 33.00 | | 1 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 482.00 | 33.00 | | 1 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | -33.00 | | -357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672.00 | | | 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 835.00 | 53 019.00 | | 71 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 156.00 | 34 578.00 | | 48 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 679.00 | 18 442.00 | | 23 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 609.00 | | 5 952.00 | 58 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 766.00 | 86 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 766.00 | 59 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 021.00 | | 5 952.00 | 55 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 909.00 | 6 614.00 | 285.00 | 30 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 487.00 | 6 614.00 | 285.00 | 27 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 766.00 | 71 766.00 | | 71 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VI Groupe et associés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14.00 | | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VW T.V.A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 957.00 | 87 957.00 | | 87 957.00 |