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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 774.00 | 12 636.00 | 137.00 | 12 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 099.00 | 15 824.00 | 2 274.00 | 18 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 671.00 | 30 258.00 | 2 412.00 | 32 671.00 |
BN En cours de production de biens | 36 871.00 | | 36 871.00 | 36 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 815.00 | | 148 815.00 | 148 815.00 |
BZ Autres créances | 314 344.00 | | 314 344.00 | 314 344.00 |
CF Disponibilités | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 908.00 | | 520 908.00 | 520 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 579.00 | 30 258.00 | 523 320.00 | 553 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 216 603.00 | 168 838.00 | | 216 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 778.00 | 143 965.00 | | -55 778.00 |
DL TOTAL (I) | 201 525.00 | 353 503.00 | | 201 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 755.00 | 77 450.00 | | 57 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 755.00 | 77 450.00 | | 57 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 016.00 | 38 088.00 | | 56 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 733.00 | 112 279.00 | | 101 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 291.00 | 88 587.00 | | 80 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 040.00 | 238 955.00 | | 264 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 320.00 | 669 909.00 | | 523 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 024.00 | 200 867.00 | | 208 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 360 602.00 | | 360 602.00 | 360 602.00 |
FG Production vendue services | 124 271.00 | | 124 271.00 | 124 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 874.00 | | 484 874.00 | 484 874.00 |
FM Production stockée | | | -289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 440.00 | 1 400.00 | | 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 095.00 | -95 952.00 | | -15 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 411.00 | 842 877.00 | | 516 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 190.00 | 698 912.00 | | 572 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 778.00 | 143 965.00 | | -55 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 671.00 | | | 32 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 153.00 | 3 106.00 | | 27 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 469.00 | 168.00 | | 12 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 684.00 | 2 938.00 | | 14 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 450.00 | 10 305.00 | 30 000.00 | 77 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 450.00 | 10 305.00 | 30 000.00 | 77 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 305.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 733.00 | 101 733.00 | | 101 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 643.00 | 47 643.00 | | 47 643.00 |
UX Autres créances clients | 148 815.00 | | | 148 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
VC Groupe et associés | 296 493.00 | | | 296 493.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VP Divers | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 022.00 | 264 883.00 | 207 139.00 | 472 022.00 |
VW T.V.A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 024.00 | 208 024.00 | | 208 024.00 |