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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
040 Immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 861.00 | 4 600.00 | 90 261.00 | 94 861.00 |
060 Stock marchandises | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
072 Créances – Autres | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
084 Disponibilités | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
110 Total général Actif | 115 998.00 | 4 600.00 | 111 398.00 | 115 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 380.00 | 214 966.00 | | 209 380.00 |
230 Autres produits | 841.00 | 51.00 | | 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 221.00 | 215 018.00 | | 210 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 923.00 | 122 600.00 | | 119 923.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 066.00 | -495.00 | | 1 066.00 |
242 Autres charges externes. | 36 151.00 | 39 114.00 | | 36 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 850.00 | | | 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | 1 450.00 | | 1 417.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 378.00 | 27 040.00 | | 36 378.00 |
252 Charges sociales | 10 652.00 | 8 662.00 | | 10 652.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 130.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 639.00 | 198 502.00 | | 205 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 581.00 | 16 516.00 | | 4 581.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 942.00 | | |
294 Charges financières | 543.00 | 1 003.00 | | 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 275.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 2 107.00 | | 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 743.00 | 13 074.00 | | 3 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 861.00 | | | 94 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |