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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 475.00 | 54 475.00 | | 54 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 816.00 | 20 582.00 | 6 234.00 | 26 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 849.00 | 88 578.00 | 12 271.00 | 100 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 840.00 | 15 690.00 | 81 150.00 | 96 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 932.00 | 57 293.00 | 338 636.00 | 395 932.00 |
BZ Autres créances | 318 232.00 | | 318 232.00 | 318 232.00 |
CF Disponibilités | 148 954.00 | | 148 954.00 | 148 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 471.00 | 72 986.00 | 903 485.00 | 976 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 319.00 | 161 564.00 | 915 756.00 | 1 077 319.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 524 508.00 | 305 655.00 | | 524 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 930.00 | 218 853.00 | | -128 930.00 |
DL TOTAL (I) | 505 578.00 | 634 508.00 | | 505 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 279.00 | 91 617.00 | | 160 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 679.00 | 121 947.00 | | 119 679.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 170.00 | 42 054.00 | | 130 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 178.00 | 257 370.00 | | 410 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 756.00 | 890 125.00 | | 915 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 405.00 | | 956 405.00 | 956 405.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 390.00 | |
GE Autres charges | | | 8 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725.00 | 115 544.00 | | 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | 115 544.00 | | 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 524.00 | | 1 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | 8 024.00 | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | 107 520.00 | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 726.00 | | | -23 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 565.00 | 1 368 861.00 | | 973 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 495.00 | 1 150 008.00 | | 1 102 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 930.00 | 218 853.00 | | -128 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 837.00 | | 10 012.00 | 90 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 337.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 475.00 | | | 54 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 662.00 | | 8 675.00 | 31 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 137.00 | | | 86 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 475.00 | | | 54 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 874.00 | 15 690.00 | 13 874.00 | 13 874.00 |
6T Sur comptes clients | 55 748.00 | 2 700.00 | 1 153.00 | 55 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 622.00 | 18 390.00 | 15 027.00 | 69 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 622.00 | 18 390.00 | 15 027.00 | 69 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 390.00 | 15 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 279.00 | 160 279.00 | | 160 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 160.00 | 39 160.00 | | 39 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 155.00 | 73 155.00 | | 73 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 170.00 | 130 170.00 | | 130 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 337 215.00 | | | 337 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 962.00 | | | 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 717.00 | | | 58 717.00 |
VB T. V. A. | 53 003.00 | | | 53 003.00 |
VC Groupe et associés | 226 284.00 | | | 226 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VP Divers | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 864.00 | 655 446.00 | 63 417.00 | 718 864.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 178.00 | 410 178.00 | | 410 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |