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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 077.00 | 5 180.00 | 897.00 | 6 077.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 217.00 | 5 180.00 | 81 037.00 | 86 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 334.00 | 398.00 | 15 936.00 | 16 334.00 |
072 Créances – Autres | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
084 Disponibilités | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 478.00 | 398.00 | 34 080.00 | 34 478.00 |
110 Total général Actif | 120 695.00 | 5 578.00 | 115 118.00 | 120 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 990.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 669.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 857.00 | 196 190.00 | | 197 857.00 |
230 Autres produits | 1 118.00 | 1 102.00 | | 1 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 975.00 | 197 292.00 | | 198 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 570.00 | 67 050.00 | | 58 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -65.00 | -35.00 | | -65.00 |
242 Autres charges externes. | 50 146.00 | 45 532.00 | | 50 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 338.00 | 2 960.00 | | 2 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 778.00 | 46 858.00 | | 54 778.00 |
252 Charges sociales | 30 003.00 | 29 999.00 | | 30 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10.00 | | | 10.00 |
256 Dotations aux provisions | 398.00 | | | 398.00 |
262 Autres charges | 957.00 | 6 392.00 | | 957.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 133.00 | 198 755.00 | | 197 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 842.00 | -1 463.00 | | 1 842.00 |
280 Produits financiers | 534.00 | | | 534.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 458.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | 180.00 | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 198.00 | -2 101.00 | | 2 198.00 |