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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 850.00 | | 149 850.00 | 149 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 794.00 | 644.00 | 150 150.00 | 150 794.00 |
BT Marchandises | 85 042.00 | | 85 042.00 | 85 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 829.00 | | 49 829.00 | 49 829.00 |
BZ Autres créances | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 966.00 | | 200 966.00 | 200 966.00 |
CF Disponibilités | 196 941.00 | | 196 941.00 | 196 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 322.00 | | 558 322.00 | 558 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 116.00 | 644.00 | 708 472.00 | 709 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 389 662.00 | 381 073.00 | | 389 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 367.00 | 108 589.00 | | 98 367.00 |
DL TOTAL (I) | 496 279.00 | 497 912.00 | | 496 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 317.00 | 33 569.00 | | 37 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 432.00 | 62 457.00 | | 99 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 687.00 | 22 727.00 | | 12 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 757.00 | 48 413.00 | | 62 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 193.00 | 167 166.00 | | 212 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 472.00 | 665 078.00 | | 708 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 794.00 | | | 150 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 850.00 | | | 149 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644.00 | | | 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644.00 | | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644.00 | | | 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 432.00 | 99 432.00 | | 99 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 757.00 | 62 757.00 | | 62 757.00 |
UX Autres créances clients | 49 829.00 | | | 49 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 373.00 | 75 373.00 | | 75 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 876.00 | 174 876.00 | | 174 876.00 |