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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
AP Constructions | 114 918.00 | 8 619.00 | 106 299.00 | 114 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 378.00 | 53 908.00 | 225 471.00 | 279 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 271.00 | 68 226.00 | 723 045.00 | 791 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 771.00 | 863.00 | 89 908.00 | 90 771.00 |
BP En cours de production de services | 49 740.00 | | 49 740.00 | 49 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 222 102.00 | 127 918.00 | 94 184.00 | 222 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 200.00 | 6 676.00 | 1 544 524.00 | 1 551 200.00 |
BZ Autres créances | 864 872.00 | 134 592.00 | 730 280.00 | 864 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 687.00 | | 252 687.00 | 252 687.00 |
CF Disponibilités | 238 005.00 | | 238 005.00 | 238 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 270 139.00 | 270 049.00 | 3 000 090.00 | 3 270 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 061 410.00 | 338 275.00 | 3 723 135.00 | 4 061 410.00 |
CU Autres participations | 380 875.00 | | 380 875.00 | 380 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 16 165.00 | 9 585.00 | | 16 165.00 |
DH Report à nouveau | 1 753 759.00 | 1 662 729.00 | | 1 753 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 007.00 | 137 610.00 | | 501 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 431.00 | 1 826 424.00 | | 2 287 431.00 |
DP Provisions pour risques | 399 241.00 | 442 340.00 | | 399 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 241.00 | 442 340.00 | | 399 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 148.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 573.00 | 275 525.00 | | 310 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 635.00 | 67 453.00 | | 258 635.00 |
EA Autres dettes | 432 844.00 | 359 862.00 | | 432 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | 19 239.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 463.00 | 752 227.00 | | 1 036 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 135.00 | 3 020 991.00 | | 3 723 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 099 529.00 | 174 066.00 | 2 273 595.00 | 2 099 529.00 |
FG Production vendue services | 6 039.00 | 15.00 | 6 054.00 | 6 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 568.00 | 174 081.00 | 2 279 649.00 | 2 105 568.00 |
FM Production stockée | | | 60 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 488 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 077.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 093.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 38 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 633.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 1 282.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 1 282.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 737.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 737.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | 545.00 | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 295.00 | 64 208.00 | | 244 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 053.00 | 1 395 291.00 | | 2 438 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 045.00 | 1 257 681.00 | | 1 937 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 007.00 | 137 610.00 | | 501 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 159.00 | | 1 112.00 | 790 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 184.00 | | 1 112.00 | 393 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 275.00 | | | 391 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 036.00 | 29 190.00 | | 39 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 447.00 | 1 253.00 | | 4 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 589.00 | 27 937.00 | | 34 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 340.00 | | 43 099.00 | 442 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 893.00 | 51 539.00 | 27 651.00 | 104 893.00 |
6T Sur comptes clients | 5 999.00 | 1 454.00 | 777.00 | 5 999.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 074.00 | 29 518.00 | | 105 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 966.00 | 82 511.00 | 28 428.00 | 215 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 306.00 | 82 511.00 | 71 527.00 | 658 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 573.00 | 310 573.00 | | 310 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 803.00 | 176 803.00 | | 176 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 844.00 | 432 844.00 | | 432 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 251.00 | | | 1 544 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VB T. V. A. | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 846.00 | | | 851 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 235.00 | 2 409 886.00 | 17 349.00 | 2 427 235.00 |
VW T.V.A. | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 463.00 | 1 036 463.00 | | 1 036 463.00 |