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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 735.00 | 174 460.00 | 72 275.00 | 246 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 530.00 | 95 626.00 | 152 904.00 | 248 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 910.00 | 270 086.00 | 240 824.00 | 510 910.00 |
BT Marchandises | 197 997.00 | | 197 997.00 | 197 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 911.00 | 40 862.00 | 683 049.00 | 723 911.00 |
BZ Autres créances | 58 503.00 | | 58 503.00 | 58 503.00 |
CF Disponibilités | 330 964.00 | | 330 964.00 | 330 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 918.00 | 40 862.00 | 1 281 056.00 | 1 321 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 828.00 | 310 948.00 | 1 521 880.00 | 1 832 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 637.00 | | | 49 637.00 |
DG Autres réserves | 113 094.00 | | | 113 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 026.00 | | | 182 026.00 |
DL TOTAL (I) | 845 757.00 | | | 845 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 814.00 | | | 496 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 907.00 | | | 147 907.00 |
EA Autres dettes | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 123.00 | | | 676 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 880.00 | | | 1 521 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 434.00 | | | 658 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 563 467.00 | 100 533.00 | 1 664 000.00 | 1 563 467.00 |
FG Production vendue services | 1 255 644.00 | 46 850.00 | 1 302 494.00 | 1 255 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 819 111.00 | 147 383.00 | 2 966 494.00 | 2 819 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 083.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 735 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 667.00 | | | 79 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 369.00 | | | 3 013 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 343.00 | | | 2 831 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 026.00 | | | 182 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 057.00 | | 145 899.00 | 421 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 046.00 | 510 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 046.00 | 495 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 431.00 | | 145 880.00 | 405 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 626.00 | | 19.00 | 15 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 380.00 | 41 951.00 | 270 086.00 | 60 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 380.00 | 41 951.00 | 270 086.00 | 60 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 976.00 | 7 083.00 | 197.00 | 33 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 976.00 | 7 083.00 | 197.00 | 33 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 976.00 | 7 083.00 | 197.00 | 33 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 083.00 | 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 814.00 | 496 814.00 | | 496 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 620.00 | 56 620.00 | | 56 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
UX Autres créances clients | 674 908.00 | | | 674 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 003.00 | | | 49 003.00 |
VB T. V. A. | 38 771.00 | | | 38 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 108.00 | 7 418.00 | 17 689.00 | 25 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 330.00 | | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 602.00 | 792 956.00 | 15 645.00 | 808 602.00 |
VW T.V.A. | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 123.00 | 658 434.00 | 17 689.00 | 676 123.00 |