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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 603.00 | 808.00 | 14 796.00 | 15 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 603.00 | 808.00 | 14 796.00 | 15 603.00 |
BT Marchandises | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 163.00 | | 401 163.00 | 401 163.00 |
BZ Autres créances | 71 118.00 | | 71 118.00 | 71 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CF Disponibilités | 326 602.00 | | 326 602.00 | 326 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 466.00 | | 821 466.00 | 821 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 069.00 | 808.00 | 836 261.00 | 837 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 165 214.00 | 228 276.00 | | 165 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 226.00 | 86 939.00 | | 78 226.00 |
DL TOTAL (I) | 266 541.00 | 338 314.00 | | 266 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 042.00 | 215 430.00 | | 75 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 746.00 | 550 387.00 | | 464 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 911.00 | 48 125.00 | | 23 911.00 |
EA Autres dettes | 6 022.00 | 2 393.00 | | 6 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 721.00 | 816 335.00 | | 569 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 261.00 | 1 154 650.00 | | 836 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462.00 | 346.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462.00 | 346.00 | | 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 049.00 | 73 049.00 | | 73 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 746.00 | 464 746.00 | | 464 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
UX Autres créances clients | 401 163.00 | | | 401 163.00 |
VB T. V. A. | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 680.00 | 478 680.00 | | 478 680.00 |
VW T.V.A. | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 721.00 | 569 721.00 | | 569 721.00 |